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[매아리] AI가 소프트웨어 밀어내나…막후 경제실세 드러켄밀러 주목	2026-02-04 07:59
현지시간 3일 뉴욕증시 3대 지수는 일제히 하락 마감했습니다. 앤스로픽이 새로운 자동화 모델을 출시했다고 밝히자 소프트웨어주를 중심으로 낙폭이 확대되면서 특히 기술주가 크게 빠졌습니다. 다우 지수가 0.34% S&P 500 지수가 0.84% 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.43% 하락했습니다. 1. 섹터별 마감 시황 기술주가 2.3% 가장 크게 빠졌고 커뮤니케이션주와 헬스케어주도 밀렸습니다. 반면 원자재주는 3.7% 에너지주는 2.8% 뛰었습니다. 2. M7 종목 마감 시황 테슬라만 0.01% 소폭 증가에 그쳤고 나머지는 모두 빨간불 켰습니다. 엔비디아와 MS가 2.8%대 가장 많이 빠졌고 메타도 2%대 낙폭을 보였습니다. 3. 페이팔 실적 발표 개장 전에 나온 페이팔이 실적은 부진했습니다. 페이팔의 지난해 4분기 매출은 86억 8천만 달러를 기록하면서 시장 예상치에 미치지 못했습니다. 조정 EPS는 주당 1.23 달러로 전문가들의 전망치를 하회했습니다. 지난해 전반적인 성적을 보면 연간 매출은 4% 증가했고 총 결제액은 전년 대비 7% 오르면서 완만한 성장세를 기록했단 점은 긍정적으로 판단됐습니다. 하지만 전자상거래 분야의 어려움과 경쟁 심화로 인해서 회사의 성장세에 제약이 있다는 지적이 나왔습니다. 이번 실적에 대해서 현재 임시 CEO직을 맡고있는 제이미 밀러 CFO는 "필요한 만큼 빠르게 움직이진 못했다"면서 "새로운 성장 경로를 구축하고 있다"며 투자자들을 안심시켰습니다. 하지만 실적이 발표되자 페이팔의 주가는 오늘 개장 전부터 16%대 급락하는 흐름이 나타났습니다. 회사의 새로운 CEO로 엔리케 로레스가 임명됐단 점도 주가에 부정적으로 작용하면서 장중에는 점점 더 낙폭을 키워갔습니다. 4. AMD 실적 발표 장 마감 후에 실적을 발표한 AMD는 사상 최대 실적을 발표했습니다. AMD의 지난해 4분기 매출은 102억 7천만 달러 EPS는 1.53달러로 집계되면서 둘 모두 시장 예상치를 상회했습니다. 특히 데이터센터 부문의 매출이 53억 8천만 달러로 가장 큰 부문을 차지했단 점이 눈에 띄었습니다. AMD의 지난해 연간 매출은 전년 대비 34% 증가했고 올해 1분기 매출 전망으로는 95억에서 101억 달러 사이를 제시했습니다. 5. 앤트로픽, 법조계 자동화 도구 출시 앤트로픽이 자동화 도구를 출시했단 소식이 전해졌습니다. 앤트로픽은 자사의 코워크 보조 도구에 법률 문서 작성과 리서치 작업을 자동화하는 기능을 추가한다고 밝혔습니다. 이 소식에 이제 AI가 전문 서비스 영역까지 잠식시킬 수 있단 우려가 확산하면서 법률 정보와 도구를 제공하는 기업들의 주가가 장중 10% 이상 큰 폭으로 하락했습니다. 6. 머스크의 xAI-스페이스X 합병, 역사상 최대 규모 CNBC에 따르면 xAI와 스페이스X의 합병이 역사상 최대 규모라는 보도가 나왔습니다. 스페이스X의 기업가치는 1조 달러 xAI의 기업가치는 2,500억 달러로 평가됐습니다. 총 금액은 1조 2,500억 달러에 달하는 우주 AI 데이터센터 공룡이 탄생했다는 반응이 나오고 있습니다. 머스크의 발표 내용을 자세히 살펴보자면 "장기적으로 보면 우주 기반 AI는 규모 확장을 위한 유일한 방법"이라고 설명하면서 "무한에 가까운 태양에너지를 전력원으로 활용하고 우주공간의 특성으로 인해 냉각 소요가 거의 없는 우주 데이터센터를 구축하기 위해 xAI의 인수를 결정했다"고 전했습니다. 이번 합병으로 "향후 지구에서 연간 1TW(테라와트)의 연산 능력을 확보하는 길이 열리게 될 것"이라면서 "2~3년 내로는 우주가 AI 연산이 이뤄지는 가장 저렴한 장소가 될 것"이라고 덧붙였습니다. 7. 중국, 세계 최초로 전기차 문 기계식 의무화 중국에서는 그간 일론 머스크의 테슬라가 유행시켰던 은폐형 전기차 손잡이를 내년부터 금지하겠다고 밝혔습니다. 지난해 중국에서는 샤오미 전기차의 한 모델에서 교통사고로 화재가 발생했을 때 전자식 손잡이의 문제점 때문에 차 문이 열리지 않아서 탑승자가 숨진 사례가 있었습니다. 이 디자인은 현재 각종 인명 사고로 인해서 각국 규제기관의 검토 대상에 오른 상황입니다. 전문가들은 이번 조치가 "궁극적으로 세계 기준에도 분명한 영향을 끼칠 것"이라고 내다봤습니다. 8. 차기 연준의장으로 워시 지명에 드러켄밀러 주목 케빈 워시 전 연준 이사가 차기 연준의장 후보로 지명되자 덩달아 주목을 받게된 인물이 있습니다. 억만장자 투자자로도 알려진 스탠리 드러켄밀러입니다. 월스트리트저널에 따르면 워시는 드러켄밀러의 회사에서 약 10년간 함께 일하면서 친밀한 관계를 쌓아왔습니다. 드러켄밀러는 지난 1988년부터 2000년까지 헤지펀드의 대부로 불리는 조지 소로스의 퀀텀 펀드를 운용했고 스콧 베선트 미 재무부 장관의 멘토이기도 합니다. 이 드러켄밀러는 오래 전부터 연방정부의 과도한 재정적자와 부채에 비판적인 입장을 보이기도 했고 인플레이션을 통제하기 위해서는 확고한 정책이 필요하다고 주장해왔습니다. 따라서 월가는 워시가 드러켄밀러로부터 많은 영향을 받았을 거라고 예상하고 있습니다. 이런 점에서 워시가 차기 연준의장 후보자로 지명돼서 안심된다고 평가하고 있습니다. 뿐만 아니라 드러켄밀러는 쿠팡에 대규모 투자를 해온 것으로 알려지면서 더 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 그의 개인 투자회사인 듀케인 패밀리오피스가 작년 3분기 말을 기준으로 쿠팡의 모회사인 쿠팡 아이앤씨의 지분 0.3%를 보유한 것으로 알려졌습니다. 이는 약 1억 5천만 달러에 달하는 금액입니다. 드러켄밀러는 미 행정부의 막후 경제실세라고 평가받고 있습니다. 9. 레이 달리오 "세계는 자본 전쟁 직전에 놓여있다" 전설적인 투자자로 꼽히는 레이 달리오는 "현재 세계가 자본전쟁에 아슬아슬하게 진입하고 있다"며 경고하고 나섰습니다. 점점 더 고조되고 있는 지정학적 긴장과 불안정한 자본 시장 때문에 "우리는 벼랑 끝에 서 있다"라고 말했습니다. 달리오는 특히 트럼프 대통령이 그린란드를 통제하려는 움직임을 지적했습니다. "미국 달러 표시 자산을 보유한 유럽인들도 제재에 대한 두려움을 갖게 됐고 미국 역시 유럽에서 자본을 조달하지 못하거나 미국 자산이 거부될 수 있단 두려움이 생겼다는 뜻"이라고 전했습니다. 실제로 기존에는 미 국채의 최대 고객은 일본과 중국 투자자의 비중이 가장 높았습니다. 그런데 씨티 은행의 자료에 따르면 지난해 4월부터 11월까지 미 국채를 매입한 외국인 투자자 중에는 유럽 투자자가 80%를 차지한 것으로 알려졌습니다. 그러면서 달리오는 이렇게 긴장이 고조되는 상황 속에서 금 만큼은 여전히 돈을 지키기에 가장 좋은 수단이라고 전했습니다. "금은 경기 침체기엔 탁월한 성과를 보이고 호황기엔 다소 부진하긴 하지만 그럼에도 가장 효과적인 분산 투자 수단"이라고 강조했습니다. 10. 노보 노디스크, 올해 매출 감소 경고에 급락 위고비의 제조사 노보노디스크의 주가는 급락했습니다. 올해 조정 매출이 전년 대비 최대 13% 가량 감소할 거라는 충격적인 가이던스를 내놨는데 시장이 예상했던 감소폭 3.5%보다 훨씬 더 컸습니다. 미국에서 약가 인하 압력이 가해지고 있고 경쟁이 계속해서 심화되고 있다는 점이 회사의 실적에 걸림돌이 될 거란 전망입니다. 11. 램버스, 사상 최대 분기 실적에도 급락 반도체 인터페이스 칩 설계 기업인 램버스의 주가도 급락세를 보였습니다. 지난해 4분기 매출액이 전년 동기 대비 41% 증가하면서 분기 기준으론 사상 최대 매출을 기록했지만 시장 기대를 하회하는 1분기 가이던스를 제시했습니다. 회사의 성장이 둔화될 거란 신호가 켜지자 투자자들은 실망 매물을 쏟아냈습니다. 12. 볼, 4분기 깜짝 실적에 급등 글로벌 알루미늄 포장재 기업인 볼의 주가는 급등했습니다. 시장 예상치를 웃돈 4분기 실적을 발표하면서 오늘 장 초반부터 52주 신고가를 경신하기도 했습니다. 포장재 판매 물량이 견조하게 증가하고 있단 점과 경영진의 적극적인 자사주 매입 정책이 펀더멘털에 대한 신뢰를 높이고 있는 것으로 나타났습니다. 13. 52주 신고가 종목 웨스턴 디지털: +7.4% 페덱스: +5.41% 펩시코: +4.95% 샌디스크: +4.68% 엑슨모빌:+3.84% 이뮤놈: +3.18% 사우스웨스트 항공: +3.09% 14. 주요 뉴스 헤드라인 미 증시, AI·소프트웨어주 약세에 일제히 하락 미 항공모함에 이란 드론 접근해 격추 미 연방정부 예산안 의회 통과에 셧다운 종료 예정 비트코인, 장중 7만 3천 달러로 급락 EU, 미국에 핵심 광물 파트너십 제안 예정 월마트, 시총 1조 달러 클럽 이름 올려 브로드컴, 차세대 와이파이 8 칩 공개 오픈AI, 엔비디아 AI 칩 대체품 물색 매일 오전 7시 매일경제TV 유튜브 채널에서 매경 아메리카 리포트 '매아리'를 통해 시청하실 수 있습니다. [ 구민정 기자 / koo.minjung@mktv.co.kr ]

[매아리] AI가 소프트웨어 밀어내나…막후 경제실세 드러켄밀러 주목

2026-02-04 07:59

현지시간 3일 뉴욕증시 3대 지수는 일제히 하락 마감했습니다.

앤스로픽이 새로운 자동화 모델을 출시했다고 밝히자 소프트웨어주를 중심으로 낙폭이 확대되면서 특히 기술주가 크게 빠졌습니다.

다우 지수가 0.34% S&P 500 지수가 0.84% 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.43% 하락했습니다.

1. 섹터별 마감 시황
기술주가 2.3% 가장 크게 빠졌고 커뮤니케이션주와 헬스케어주도 밀렸습니다.

반면 원자재주는 3.7% 에너지주는 2.8% 뛰었습니다.

2. M7 종목 마감 시황

테슬라만 0.01% 소폭 증가에 그쳤고 나머지는 모두 빨간불 켰습니다.

엔비디아와 MS가 2.8%대 가장 많이 빠졌고 메타도 2%대 낙폭을 보였습니다.

3. 페이팔 실적 발표

개장 전에 나온 페이팔이 실적은 부진했습니다.

페이팔의 지난해 4분기 매출은 86억 8천만 달러를 기록하면서 시장 예상치에 미치지 못했습니다.

조정 EPS는 주당 1.23 달러로 전문가들의 전망치를 하회했습니다.

지난해 전반적인 성적을 보면 연간 매출은 4% 증가했고 총 결제액은 전년 대비 7% 오르면서 완만한 성장세를 기록했단 점은 긍정적으로 판단됐습니다.

하지만 전자상거래 분야의 어려움과 경쟁 심화로 인해서 회사의 성장세에 제약이 있다는 지적이 나왔습니다.

이번 실적에 대해서 현재 임시 CEO직을 맡고있는 제이미 밀러 CFO는 "필요한 만큼 빠르게 움직이진 못했다"면서 "새로운 성장 경로를 구축하고 있다"며 투자자들을 안심시켰습니다.

하지만 실적이 발표되자 페이팔의 주가는 오늘 개장 전부터 16%대 급락하는 흐름이 나타났습니다.

회사의 새로운 CEO로 엔리케 로레스가 임명됐단 점도 주가에 부정적으로 작용하면서 장중에는 점점 더 낙폭을 키워갔습니다.

4. AMD 실적 발표

장 마감 후에 실적을 발표한 AMD는 사상 최대 실적을 발표했습니다.

AMD의 지난해 4분기 매출은 102억 7천만 달러 EPS는 1.53달러로 집계되면서 둘 모두 시장 예상치를 상회했습니다.

특히 데이터센터 부문의 매출이 53억 8천만 달러로 가장 큰 부문을 차지했단 점이 눈에 띄었습니다.

AMD의 지난해 연간 매출은 전년 대비 34% 증가했고 올해 1분기 매출 전망으로는 95억에서 101억 달러 사이를 제시했습니다.

5. 앤트로픽, 법조계 자동화 도구 출시

앤트로픽이 자동화 도구를 출시했단 소식이 전해졌습니다.

앤트로픽은 자사의 코워크 보조 도구에 법률 문서 작성과 리서치 작업을 자동화하는 기능을 추가한다고 밝혔습니다.

이 소식에 이제 AI가 전문 서비스 영역까지 잠식시킬 수 있단 우려가 확산하면서 법률 정보와 도구를 제공하는 기업들의 주가가 장중 10% 이상 큰 폭으로 하락했습니다.

6. 머스크의 xAI-스페이스X 합병, 역사상 최대 규모

CNBC에 따르면 xAI와 스페이스X의 합병이 역사상 최대 규모라는 보도가 나왔습니다.

스페이스X의 기업가치는 1조 달러 xAI의 기업가치는 2,500억 달러로 평가됐습니다.

총 금액은 1조 2,500억 달러에 달하는 우주 AI 데이터센터 공룡이 탄생했다는 반응이 나오고 있습니다.

머스크의 발표 내용을 자세히 살펴보자면 "장기적으로 보면 우주 기반 AI는 규모 확장을 위한 유일한 방법"이라고 설명하면서 "무한에 가까운 태양에너지를 전력원으로 활용하고 우주공간의 특성으로 인해 냉각 소요가 거의 없는 우주 데이터센터를 구축하기 위해 xAI의 인수를 결정했다"고 전했습니다.

이번 합병으로 "향후 지구에서 연간 1TW(테라와트)의 연산 능력을 확보하는 길이 열리게 될 것"이라면서 "2~3년 내로는 우주가 AI 연산이 이뤄지는 가장 저렴한 장소가 될 것"이라고 덧붙였습니다.

7. 중국, 세계 최초로 전기차 문 기계식 의무화

중국에서는 그간 일론 머스크의 테슬라가 유행시켰던 은폐형 전기차 손잡이를 내년부터 금지하겠다고 밝혔습니다.

지난해 중국에서는 샤오미 전기차의 한 모델에서 교통사고로 화재가 발생했을 때 전자식 손잡이의 문제점 때문에 차 문이 열리지 않아서 탑승자가 숨진 사례가 있었습니다.

이 디자인은 현재 각종 인명 사고로 인해서 각국 규제기관의 검토 대상에 오른 상황입니다.
전문가들은 이번 조치가 "궁극적으로 세계 기준에도 분명한 영향을 끼칠 것"이라고 내다봤습니다.

8. 차기 연준의장으로 워시 지명에 드러켄밀러 주목

케빈 워시 전 연준 이사가 차기 연준의장 후보로 지명되자 덩달아 주목을 받게된 인물이 있습니다.

억만장자 투자자로도 알려진 스탠리 드러켄밀러입니다.

월스트리트저널에 따르면 워시는 드러켄밀러의 회사에서 약 10년간 함께 일하면서 친밀한 관계를 쌓아왔습니다.

드러켄밀러는 지난 1988년부터 2000년까지 헤지펀드의 대부로 불리는 조지 소로스의 퀀텀 펀드를 운용했고 스콧 베선트 미 재무부 장관의 멘토이기도 합니다.

이 드러켄밀러는 오래 전부터 연방정부의 과도한 재정적자와 부채에 비판적인 입장을 보이기도 했고 인플레이션을 통제하기 위해서는 확고한 정책이 필요하다고 주장해왔습니다.

따라서 월가는 워시가 드러켄밀러로부터 많은 영향을 받았을 거라고 예상하고 있습니다.

이런 점에서 워시가 차기 연준의장 후보자로 지명돼서 안심된다고 평가하고 있습니다.

뿐만 아니라 드러켄밀러는 쿠팡에 대규모 투자를 해온 것으로 알려지면서 더 뜨거운 관심을 받고 있습니다.

그의 개인 투자회사인 듀케인 패밀리오피스가 작년 3분기 말을 기준으로 쿠팡의 모회사인 쿠팡 아이앤씨의 지분 0.3%를 보유한 것으로 알려졌습니다.

이는 약 1억 5천만 달러에 달하는 금액입니다.
드러켄밀러는 미 행정부의 막후 경제실세라고 평가받고 있습니다.

9. 레이 달리오 "세계는 자본 전쟁 직전에 놓여있다"

전설적인 투자자로 꼽히는 레이 달리오는 "현재 세계가 자본전쟁에 아슬아슬하게 진입하고 있다"며 경고하고 나섰습니다.

점점 더 고조되고 있는 지정학적 긴장과 불안정한 자본 시장 때문에 "우리는 벼랑 끝에 서 있다"라고 말했습니다.

달리오는 특히 트럼프 대통령이 그린란드를 통제하려는 움직임을 지적했습니다.

"미국 달러 표시 자산을 보유한 유럽인들도 제재에 대한 두려움을 갖게 됐고 미국 역시 유럽에서 자본을 조달하지 못하거나 미국 자산이 거부될 수 있단 두려움이 생겼다는 뜻"이라고 전했습니다.

실제로 기존에는 미 국채의 최대 고객은 일본과 중국 투자자의 비중이 가장 높았습니다.

그런데 씨티 은행의 자료에 따르면 지난해 4월부터 11월까지 미 국채를 매입한 외국인 투자자 중에는 유럽 투자자가 80%를 차지한 것으로 알려졌습니다.

그러면서 달리오는 이렇게 긴장이 고조되는 상황 속에서 금 만큼은 여전히 돈을 지키기에 가장 좋은 수단이라고 전했습니다.

"금은 경기 침체기엔 탁월한 성과를 보이고 호황기엔 다소 부진하긴 하지만 그럼에도 가장 효과적인 분산 투자 수단"이라고 강조했습니다.

10. 노보 노디스크, 올해 매출 감소 경고에 급락

위고비의 제조사 노보노디스크의 주가는 급락했습니다.

올해 조정 매출이 전년 대비 최대 13% 가량 감소할 거라는 충격적인 가이던스를 내놨는데 시장이 예상했던 감소폭 3.5%보다 훨씬 더 컸습니다.

미국에서 약가 인하 압력이 가해지고 있고 경쟁이 계속해서 심화되고 있다는 점이 회사의 실적에 걸림돌이 될 거란 전망입니다.

11. 램버스, 사상 최대 분기 실적에도 급락

반도체 인터페이스 칩 설계 기업인 램버스의 주가도 급락세를 보였습니다.

지난해 4분기 매출액이 전년 동기 대비 41% 증가하면서 분기 기준으론 사상 최대 매출을 기록했지만 시장 기대를 하회하는 1분기 가이던스를 제시했습니다.

회사의 성장이 둔화될 거란 신호가 켜지자 투자자들은 실망 매물을 쏟아냈습니다.

12. 볼, 4분기 깜짝 실적에 급등

글로벌 알루미늄 포장재 기업인 볼의 주가는 급등했습니다.

시장 예상치를 웃돈 4분기 실적을 발표하면서 오늘 장 초반부터 52주 신고가를 경신하기도 했습니다.

포장재 판매 물량이 견조하게 증가하고 있단 점과 경영진의 적극적인 자사주 매입 정책이 펀더멘털에 대한 신뢰를 높이고 있는 것으로 나타났습니다.

13. 52주 신고가 종목
웨스턴 디지털: +7.4%
페덱스: +5.41%
펩시코: +4.95%
샌디스크: +4.68%
엑슨모빌:+3.84%
이뮤놈: +3.18%
사우스웨스트 항공: +3.09%

14. 주요 뉴스 헤드라인
미 증시, AI·소프트웨어주 약세에 일제히 하락
미 항공모함에 이란 드론 접근해 격추
미 연방정부 예산안 의회 통과에 셧다운 종료 예정
비트코인, 장중 7만 3천 달러로 급락
EU, 미국에 핵심 광물 파트너십 제안 예정
월마트, 시총 1조 달러 클럽 이름 올려
브로드컴, 차세대 와이파이 8 칩 공개
오픈AI, 엔비디아 AI 칩 대체품 물색

매일 오전 7시 매일경제TV 유튜브 채널에서 매경 아메리카 리포트 '매아리'를 통해 시청하실 수 있습니다.

[ 구민정 기자 / koo.minjung@mktv.co.kr ]