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[생생한 주식쇼 생쇼] AI 설비 투자 경쟁의 수혜, 반도체 소부장 저평가주 STI 주목 2026-01-30 14:24
핵심포인트
- 미국 빅테크 기업들의 공격적인 AI 설비 투자(Capex) 확대가 반도체 수요를 견인하는 '트랙터 구매 구간'에 진입했습니다.
- 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 양산 및 증설 경쟁이 본격화되면서 관련 장비와 소재 기업의 실적 성장이 가시화되고 있습니다.
- 코스닥 시장 내 고평가된 종목보다는 실적 기반의 저PER(주가수익비율) 반도체 소부장주로의 옥석 가리기가 필요한 시점입니다.
- 우주항공 섹터는 스페이스X 상장 모멘텀을 바탕으로 4월까지 상승 추세가 이어질 것으로 전망됩니다.

주요주도 섹터 분석
- 반도체 소부장: 삼성전자와 SK하이닉스의 증설 경쟁 및 HBM4 양산 계획에 따른 직접적인 수혜가 예상됩니다.
- 우주항공: 스페이스X 상장 기대감과 신선한 모멘텀을 보유한 섹터로 1분기 주도주 역할을 지속하고 있습니다.
- K-뷰티: 여름 시즌을 앞두고 실적 개선세가 뚜렷하며 반도체와 함께 시장을 지탱하는 핵심 축입니다.

핵심투자 전략 및 주의사항
- 전략: PER 30~40배의 고평가 종목 대신 실적 대비 저평가된(PER 5배 수준) 후발 주자를 선별해 공략합니다.
- 전략: 4월 전후까지 이어질 코스피 반도체 중심 상승 장세에 맞춰 포트폴리오 수익을 극대화합니다.
- 주의: 실적 뒷받침 없이 시가총액만 큰 코스닥 내 로봇, 바이오, 이차전지 일부 종목의 버블을 경계해야 합니다.

종목별 전략

에스티아이(039860) [매수: 37,400원 / 목표: 43,000원 / 손절: 34,000원]
- HBM용 식각 및 세정 장비 핵심 공급사로, 올해 영업이익이 전년 대비 약 200% 급증할 것으로 기대되는 저PER 원픽 종목입니다.
- 인텔, TSMC, 삼성전자 등 글로벌 파운드리 기업들의 증설 경쟁 심화에 따른 설비 투자 수혜가 집중될 전망입니다.

루미르(474170) [목표: 18,000원]

- 스페이스X 상장 모멘텀(6월 28일 예정)을 앞두고 신고가 랠리를 기록 중이며 2만 원 선까지 무난한 상승이 예상됩니다.
- 우주항공 섹터의 강한 수급을 바탕으로 4월 초까지는 고점 차익실현보다는 보유 전략이 유효합니다.

하나머티리얼즈(166090) [목표: 80,000원]

- 반도체 소부장 내 대안이 없는 핵심 종목으로, 코스닥 지수 견인을 위한 외국인 및 기관의 수급 유입이 기대됩니다.
- 윗꼬리 달린 조정 이후에도 견고한 반등세를 보이고 있어 8만 원 목표가까지 홀딩을 권장합니다.

*AI가 생성한 출력물에는 오류 또는 불완전한 점이 포함될 수 있습니다. 중요한 의사결정에는 참고용으로만 활용해 주세요