반갑습니다. 좋은 아침입니다!

MBN GOLD 김영민 전문가입니다. 

오늘 새벽 글로벌 증시는 폭락세가 나타났습니다. 

미국 증시 3대 지수는 금융 위기급의 폭락세가 연출됐습니다. 하루 만에 시총이 3조 달러 넘게 증발했습니다. 민주당의 블루 쓰나미로 인한 AI 데이터 센터 투자 축소 우려, 헤지펀드 청산 루머 등 공포스러운 뉴스들이 도배되면서 지수 급락을 야기했습니다. 마이크론, 샌디스크 등 종목들이 두 자릿수 급락세를 보였고 대장주 엔비디아가 8% 넘게 급락했습니다. 네오클라우드와 빅테크 기업들도 줄줄이 약세를 보였습니다. 현 상황에 대해서 여러 엇갈린 의견들이 제시되고 있습니다. 일부는 데이터센터 투자가 지연되거나 축소될 수 있다고 평가하고, 또 일부는 여전히 민주당의 정책이 불확실하며 인플레이션 둔화, 금리 하락 시 오히려 투자에 유리한 환경이 조성될 수 있다는 의견도 있습니다. 다만, 시장이 AI 투자에 대한 강력한 의구심을 제기하고 각종 공포스러운 루머와 헤지펀드들의 청산 이슈까지 겹치면서 AI와 반도체, 데이터 센터 관련주들의 투심이 최악으로 위축되어 있는 것은 분명합니다. 다우지수는 3.44% 하락했고 S&P500 지수는 4.36%, 나스닥 지수는 5.52% 각각 급락 마감했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 금융위기 급의 폭락이 연출되면서 12% 넘게 하락했습니다. 

유럽 증시는 비교적 견조했습니다. AI 익스포저 상대적으로 덜 하다는 게 오히려 시장 방어력을 보여줬습니다. 영국 증시는 0.43% 하락했고 독일은 0.43% 하락, 프랑스는 0.34% 상승 마감했습니다. 

전일 국내 증시는 양대 지수 모두 급락세를 보였습니다. 코스피 시장에서는 블루 쓰나미 충격을 반영하면서 삼성전자와 SK하이닉스가 10%에 가까운 하락세를 보였고 S7 기업들이 줄줄이 급락세를 보였습니다. 반면, 셀트리온과 한미약품, SK바이오팜 등 일부 돈버는 제약 기업들의 주가가 방어적인 역할을 했고 자동차, 금융 등 업종이 선방했습니다. 코스닥 시장에서는 반도체 소부장 종목들이 붕락했습니다. 대부분 전후공정 핵심 소부장 종목들이 15~20%의 낙폭을 기록했습니다. 반면, 알테오젠과 리가켐바이오, 삼천당제약 등 일부 제약바이오 기업들이 상승세를 나타냈습니다. 2차전지 소재 기업과 로봇, 전력, AI 인프라 관련 수혜주들이 줄줄이 급락세를 나타냈습니다. 

증시가 블루 쓰나미 공포에 떨고 있습니다. 아직 민주당의 구체적인 데이터 센터 규제 방안이 확정되지 않은 가운데 시장은 불안감을 증폭시키고 있습니다. 댄 아이브스는 AI 데이터 센터 투자의 10% 정도는 축소될 수 있다는 코멘트를 내놓았습니다. 반면, 미국에서 데이터 센터 투자가 막히면 해외로 나갈 것이고 투자 규모 자체가 축소되지는 않을 것이란 반박 의견도 있습니다. 리사 수 AMD CEO는 현재 AI 투자에 대한 우려는 매우 근시안적이라고 논평했고, 톰 리는 민주당 승리가 오히려 주식 시장에서는 긍정적인 재료라는 의견을 피력하기도 했습니다. 당장은 심리와 수급적 측면이 부담입니다. 주요 헤지펀드들이 앞다퉈 수익을 확정하기 위핸 AI 종목에 대한 대규모 청산을 진행하고 있고, 시장 투자자들의 투심이 지나치게 훼손된 것도 우려입니다. 하지만, 미국이 여전히 중국과의 패권전쟁을 진행하고 있고 주요 빅테크와 하이퍼스케일러들의 AI 사업 포지션이 크게 바뀔 가능성이 매우 낮다는 점에서 일정 부분 시간이 지나고 나면 지금과 같은 혼란은 분명히 수급 국면으로 진입하게 될 것입니다. 현구간 실익 없는 투매 동참 보다는 반도체 업종에 대한 유지, 혹은 저가 매수 전략의 대응이 바람직합니다.

투자자 여러분, 오늘도 힘든 시장이 예상되지만 잘 버틸 수 있기 고대합니다! 화이팅!!!