[장중시황] [MBN골드 성하준매니저] [261008]


▶ 美 이란 재공격 가능성! 코스피 급락, 외국인·기관 쌍끌이 매도!
▶삼성전자 역대급 실적에도 증시는 급락! 하지만 2차전지·반도체 기판은 살아있다!


① 美 이란 재공격설! 지정학적 리스크 재점화
미국 악시오스의 보도에 따르면 미 국방부가 이란에 대한 대규모 군사작전 재개 준비를 지시한 것으로 알려졌습니다. 다만 공격 시점과 트럼프 대통령의 최종 결정은 아직 확정되지 않은 상황!
호르무즈 해협 선박 공격 소식까지 겹치며 국제유가 상승과 인플레이션 재확산 우려가 투자심리를 압박하고 있습니다.


② 외국인·기관 동반 매도! 오후장 하락 압력 확대
오전 11시 이후 지수 하락세가 강해지면서 외국인·기관의 현물 동반 매도와 선물 매도 압력까지 나타나고 있습니다.
장중 하락 종목이 1,800개 수준까지 확대! 대형주부터 중소형주까지 매도세가 확산되며 시장 체력이 약해진 모습입니다.
여기에 삼성전자 잠정실적 발표, 반도체 ETF 리밸런싱, 옵션만기까지 겹치면서 실적보다 수급이 주가를 좌우하는 장세!

③ 급락장에서도 살아남는 2차전지! 실적 턴어라운드 부각
#LG에너지솔루션 — 3분기 매출 9.64조원, 영업이익 7,560억원! 역대 최대 분기 매출 달성
#삼성SDI — 3분기 흑자전환 전망과 ESS 사업 확대 기대! 단, 일회성 이익을 제외한 본업 개선 여부가 중요
전기차 배터리를 넘어 ESS 성장과 실제 이익 개선이 새로운 투자포인트로 부각!


④ 메모리 패키지 기판 강세! AI 수요가 판가 인상으로 연결될까?
#대덕전자 · #심텍 · #해성디에스
AI 데이터센터 수요 확대에 따라 LPDDR·GDDR 등 고부가 메모리 패키지 기판의 추가 판가 인상 가능성 부각!
기존 원자재 가격 상승에 따른 가격 인상과 달리, 이번에는 공급 부족에 따른 가격 협상력 확대 기대가 핵심입니다.
반도체 전체가 약해도 실적 개선과 공급 부족 모멘텀이 뚜렷한 종목은 차별화되는 모습입니다.


▶[성하준매니저 장중 투자전략]
① 지금은 공격적인 물타기보다 외국인 수급 안정이 먼저!
현물·선물 동반 매도세가 진정되는지 확인하고 무리한 추격매수는 자제하겠습니다.
② 반도체·2차전지·전력인프라, 실적과 수주가 살아 있는 종목 중심!
단기 수급 충격과 기업의 중장기 성장성 훼손을 반드시 구분하겠습니다.
③ 연휴 앞둔 마지막 거래일! 현금 여력과 분할매수 원칙 유지!
옵션만기 이후 매물 소화 여부를 확인하며 다음 거래일에 대비하겠습니다.

▶ "오늘은 호재가 없는 시장이 아니라, 호재보다 악재에 민감하게 반응하는 시장입니다!"
지수가 빠진다고 모든 기업의 가치가 훼손되는 것은 아닙니다.

다만 주가가 하락했다고 모두 매수 기회가 되는 것도 아닙니다.
시장이 흔들릴수록 중요한 것은 종목을 많이 사는 것이 아니라, 실적과 모멘텀이 살아 있는 기업을 정확하게 선별하는 것입니다.

▶수익은 추격이 아니라 선점에서 시작됩니다!

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