[장중시황] [MBN골드 성하준매니저] [261001]

■ 코스피 +1%대 · 코스닥 +3%대 강세!
현재 시장은 양시장 모두 상승폭을 확대하는 흐름입니다.

외국인은 코스피 현물에서 매도가 이어지고 있지만 선물은 순매수, 기관은 코스피·코스닥 양시장 순매수에 나서고 있습니다.

특히 상승종목이 약 1,600개 수준까지 확대되면서 일부 대형주만 지수를 끌어올리는 장이 아니라 시장 전반으로 매기가 확산되는 모습입니다.

■ 마이크론 호실적 + 반도체 수출 사상 최대

밤사이 마이크론은
매출 542.3억달러 / EPS 33.42달러로 시장 예상치를 웃돌았고,

다음 분기 역시
매출 615억달러 / EPS 38.15달러의 강한 가이던스를 제시했습니다.

여기에 오늘 발표된 한국 9월 수출도 강했습니다.

전체 수출 1,209억달러 사상 최대!
특히 **반도체 수출 603억달러, 전년 대비 +262.8%**를 기록하며 처음으로 월간 600억달러를 돌파했습니다.

결국 마이크론 실적과 한국 수출 데이터가 동시에 AI·메모리 업황의 강한 수요를 확인해주고 있습니다.

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■ 반도체 중심 종목장세 확대

오늘 시장은 삼성전자·SK하이닉스만 보는 장이 아닙니다.

HBM → DRAM → NAND → eSSD → 반도체 장비·검사·후공정

쪽으로 순환매가 확산되는지 체크할 필요가 있습니다.

특히 코스닥 상승폭이 더 크게 나타나는 만큼 반도체 소부장과 낙폭과대 성장주의 반등 탄력도 같이 확인하고 있습니다.

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■ 대미투자 수혜주도 계속 체크

미국 측 발표를 통해 한국의 대미 투자 가운데

원전 8기
알래스카 LNG
텍사스 6.5GW급 가스발전

등 대규모 에너지 인프라 프로젝트가 다시 부각되고 있습니다.

다만 모든 사업이 당장 확정된 것은 아니기 때문에,

원전·가스복합발전·전력기기·전선·강관 가운데 실제 수주 연결 가능성이 높은 기업 중심으로 선별해서 보겠습니다.

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■ 그래도 아직 확인할 것은 있다

PCE와 마이크론이라는 큰 이벤트를 통과했지만 미국 10년물 금리는 여전히 5.2~5.3%대입니다.

유가는 조금 진정되고 있지만 아직 높은 수준입니다.

따라서 오늘 상승을 바로 추세 전환으로 단정하기보다는,

외국인 현물 매도가 줄어드는지
선물 순매수가 유지되는지
기관 순매수가 이어지는지
반도체 거래대금이 종가까지 살아있는지

이 네 가지를 체크해야 합니다.

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■ 오늘의 시장 결론

금리 5.3%라는 악재를 알고도 시장이 오른다는 점은 분명 긍정적입니다.

지금은 지수 자체보다
반도체 + AI 인프라 + 대미투자 수혜주 중심으로 수급이 얼마나 오래 이어지는지가 중요합니다.

오늘도 단순 추격보다는
실적이 확인되는 주도주, 수주 가능성이 높은 인프라주, 눌림이 충분했던 핵심 성장주 중심으로 차분하게 대응하겠습니다.

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▶ 오늘의 한줄 전략
“악재보다 실적에 반응하기 시작한 시장! 이제 상승폭보다 주도주 수급의 연속성을 보겠습니다.”