반갑습니다. 좋은 아침입니다!

MBN GOLD 김영민 전문가입니다. 

지난 주말 미국 증시는 소폭 상승세를 보였습니다. 

미국 증시는 3대 지수 모두 상승 마감했습니다. 몇 가지 악재가 있었음에도 불구하고 AI 랠리가 지수를 견인했습니다. 10년물 국채금리가 단기 고점을 뚫고 5.2% 이상까지 급등한 상황에서 10월 추가 금리 인상에 대한 우려까지 고개들 들고 있습니다. 미국과 이란의 합의 불발, PMI 지표 호조 등이 영향을 미쳤는데, 당분간 AI 관련 기업들이 이런 고금리 상황에 얼마나 적응력을 보여줄지가 관건입니다. 이란은 선결 조건을 미국이 수용하면 7일 안에 호르무즈 해협을 재개방 한다는 협상안을 미국 측에 제안했지만 트럼프 대통령이 거절했습니다. 금리 노이즈, 지정학적 리스크에도 불구하고 미국 증시는 메타 발 뮤즈 흥행 이슈로 여전히 AI 기업들이 견조했습니다. 메타는 주간 기준 13% 넘게 급등했고, 월간 30%가 넘는 급등세를 이어가고 있습니다. SK하이닉스 ADR이 주간 상승세를 이어가면서 190달러 선을 회복했고 CPU 강자 인텔이 주간 기준 13%, AMD가 최고가를 돌파하면서 주간 12% 급등세를 이어갔습니다. 돌발 악재도 있었습니다. 오라클의 데이터 센터 건설 지연 이슈와 불가항력 선언이 있었지만 AI 진영 종목들 주가가 크게 흔들리지는 않았습니다. 오라클 역시 건설 중단이 아니라 일정 지연으로 DC 건설은 정상적으로 진행될 것이란 점을 강조했습니다. 미중 정상회담은 예상되는 수순대로 잘 마무리 됐습니다. 새로운 무역 합의가 언급됐지만, 구체적인 내용 공개는 없었고 공동 합의문 발표도 없었습니다. 그리어 USTR 대표는 미국 현지 시간 월요일에 미중 협상의 구체적 내용을 공개할 예정이라고 밝혔습니다. 다우지수는 0.93% 상승했고 S&P500 지수는 0.51%, 나스닥 지수는 0.48% 각각 상승 마감했습니다. 

유럽 증시는 기술적 반등이 나타났습니다. 프랑스 재정우려, 러우 전쟁, 중동 리스크 등 지정학적 리스크와 금리 변수가 남아 있는 상황에서 유럽 주요국 증시는 박스권에 갖힌 제한적인 흐름을 보이고 있습니다. 영국 증시는 0.14% 상승했고 독일은 0.56% 상승, 프랑스는 0.04% 하락 마감했습니다. 

추석 연휴로 지난주 목~금 휴장했던 국내 증시는 연휴 기간 동안 발생했던 지정학적 이슈, 미중 정상회담, 유가와 금리 변수, 마이크론 실적 기대감 등을 소화할 것으로 예상합니다. 미중 정상회담은 파격적인 결과가 나오지는 않았지만 시장 기대치 수준은 충족시킨 것으로 판단됩니다. AI 관련 투자가 지속될 것이고 미중 양국이 협력과 경쟁 관계를 이어갈 것이란 측면에서 AI 진영에는 나쁘지 않은 소식이었습니다. 미국이 이란의 협상안 제안을 사실상 거부했지만 트럼프 대통령은 추가 협상 지속 전망을 내놓았습니다. 트럼프 대통령은 미국과 이란의 전쟁이 곧 끝날 것이고, 유가는 급락할 것이라고 밝혔습니다. 추후 추가 협상 가능성이 열려 있다는 점은 그나마 긍정적인 부분입니다. 5%를 훌쩍 뛰어넘은 10년물 국채금리와 여전히 높은 수준의 유가가 국내 증시에는 다소 부담스러운 재료입니다. 이번 주도 금리와 유가 등 매크로 변수에 따라 증시 변동성이 확대될 수 있는 구간입니다. 

메타가 출시한 뮤즈가 출시 후 다운로드 속도를 비교해 보면, 15일 기준 뮤즈가 300만 다운로드를 기록하면서 GhatGPT의 160만에 비해 현저히 빠른 속도입니다. 메타가 다시 불쏘시게 역할을 하면서 AI 랠리를 이끌어 갈 수 있을지의 길목에서 마이크론 테크놀로지의 실적 발표가 메모리 진영에도 상당한 영향을 줄 것으로 예상합니다. 엔비디아가 유리기판을 채택한다는 소식과 LG전자가 엔비디아 공식 냉각 파트너 기업으로 등재됐다는 소식도 있었습니다. HLB는 미 FDA로부터 담관암 신약 '리픽투' 품목 허가를 획득했습니다. 국내 기업이 항암제 후보물질로 FDA의 직접 허가를 받은 첫 번째 사례입니다. 해당 뉴스로 최근 침체를 겪고 있는 제약바이오 진영 종목들에게 긍정적인 영향을 줄 수 있을지 주목해 보시기 바랍니다.

투자자 여러분, 오늘도 성공투자 하시고 화이팅~!!!

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