반갑습니다. 좋은 아침입니다!

MBN GOLD 김영민 전문가입니다.

오늘 새벽 글로벌 증시는 혼조세를 보였습니다.

미국 증시는 3대 지수 모두 휴장했습니다. 노동절로 인해 휴장한 미국 증시는 오픈AI의 GPT-6 아스트라 출시 이후 AGI 시대의 도래와 AI 인프라 투자 지속 모멘텀이 부각되면서 반도체와 서버, 네오 클라우드 등 관련주의 시세가 지속성을 가질 수 있을지가 관건입니다. 사우디 아람코의 정유 시설이 공격 받았다는 소식에 국제유가가 WTI 기준 배럴당 92달러를 넘어서가면서 6주째 최고치를 경신하고 있습니다. 글로벌 장기채 금리가 여전히 높은 수준을 유지하고 있다는 점도 변수입니다. 

유럽 주요국 증시는 다소 숨고르기 장세를 연출했습니다. 미국 증시가 휴장이고, 이번 주 목요일 ECB의 통화정책회의에서 기준 금리를 인상할지 여부에 시장의 관심이 쏠려있는 상황입니다. 영국 증시는 0.08% 하락했고 독일은 0.15% 하락, 프랑스는 0.33% 상승 마감했습니다. 

전일 국내 증시는 양대 지수 모두 상승 마감했습니다. 특히, 코스피 시장에서는 외국인과 기관, 자사주 매입 기타 법인의 수급 등이 합세하면서 지수를 강하게 견인했습니다. 개인은 코스피 시장에서만 8.6조 넘게 투매했습니다. 개장 초반부터 기관, 외국인의 매수가 몰리면서 삼성전자와 SK하이닉스가 강한 상승 탄력을 받았습니다. 에프터 마켓에도 추가 상승세를 보여주면서 삼성전자는 27만원, SK하이닉스는 180만원 안착 시도가 나타나고 있습니다. GPT-6 아스트라 출시 이후 AI 진영 투자 모멘텀이 다시 자극받고 오픈AI와 앤스로픽, 구글 등 기업들이 경쟁적인 투자를 통해 AGI 시대 선점을 위한 전략적 투자를 진행하고, 그에 따라 반도체 기업들이 낙수효과를 받을 수 있을 것이란 기대감이 주가에 반영되고 있습니다. 특히, 하반기 루빈 출하가 본격화 하면서 생산능력의 상당 부분이 HBM4로 전환되고 그에 따라 범용 D램 수급은 더 타이트 해질 수밖에 없는 상황입니다. 낸드 수요 역시 여전히 견조한 상황에서 메모리 가격 상승과 이익 모멘텀의 논리가 재부각되고 있습니다. 대비투자 관련해서 텍사스 가스복합 발전소 이슈가 부각되면서 두산에너빌리티, 현대건설 등 원전, 가스터빈 등 관련주가 강세를 보였습니다. 코스닥 시장에서는 반도체 소부장 종목들이 지수 상승을 견인했습니다. ISC, 이오테크닉스, 테스, 피에스케이홀딩스, 두산테스나 등 전후 공정 핵심 수혜주들이 골고루 상승세를 보였습니다. 반면, 휴머노이드 로봇 관련주는 장중 차익 매물이 출회하면서 약세 전환했고 2차전지 소재와 제약바이오 업종도 혼조세를 보였습니다.

오늘 미국장이 휴장했기 때문에 국내 증시는 어제의 흐름이 오전장까지 이어질 수 있습니다. 다만, 상승하고 있는 국제유가와 여전히 시장 악재로 남아있는 국채금리 이슈 등을 소화화는 과정입니다. 단기 변동성이 확대될 수 있고 외국인의 순매수세가 지속될지도 확인이 필요한 부분입니다. AI 내러티브가 살아나고 삼전닉스의 저평가 매력 부각, 소부장 종목들의 커플링 등이 오늘도 시장의 주요 이슈를 선점할 것으로 예상합니다. 후공정 테스트, 패키지 관련주가 상대적 강세를 유지하고 있는 만큼 지속적인  관심이 필요합니다. 제약바이오 업종은 펀더멘탈 개선에 대한 기대감, 9월 이후 릴레이 학회 모멘텀, 기술이전 및 개별 임상 모멘텀을 보유한 기업들에 대해 비중 확대 전략을 유지합니다. AGI 이슈와 함께 피지컬 AI, 휴머노이드 로봇 관련주도 관심이 필요합니다. 삼성, 현대, LG 등 주요 대기업의 로봇 모멘텀이 지속되고 있는 만큼 관련 수혜주는 단기 공략이 충분히 가능합니다.

투자자 여러분, 오늘도 성공투자 하시고 화이팅~!!!

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