[시장 코멘트] 회복될 듯 회복되지 못하는 미·이란 간의 공방이 이어지며 중동 지정학적 불확실성이 여전히 시장의 발목을 잡고 있습니다. 뉴욕 증시의 훈풍에도 불구하고 장중 국내 지수는 하락 구간에 진입해 있으며, 어제에 이어 오늘도 상승 종목 대비 하락 종목이 압도적으로 많은 극단적인 '수급 쏠림 장세'가 연속해서 연출되고 있습니다. 다만 외인들이 반도체 대형주 중심으로 차익실현 매물을 쏟아내며 지수 상단을 누르고 있는 반면, 기관은 코스피 시장에서 순매수로 대응하며 하방을 지지하고 있습니다.
[대응 전략] 전일 시장의 전체 거래대금 90%가 반도체 두 종목에 묶였던 역대급 수급 블랙홀의 후유증과 필반 지수 약세가 겹치며 반도체는 단기 숨고르기에 들어갔습니다. 지금 장세는 무리하게 지수 상승을 쫓아가는 추격 매수 자리가 아닙니다. 반도체가 잠시 멈춰 선 이 시점이야말로 어제 기계적 매물로 억울하게 밀려 수급의 '빈집'이 되어버린 호실적 우량주와 대형 테마를 선점할 기회입니다. 2.4조 원 대형 잭팟을 터뜨리며 바닥 통과 신호를 보낸 2차전지·ESS 섹터, 그리고 정부가 공식화한 20조 원 규모의 '장보고 N' 핵잠수함 프로젝트 수혜를 받는 방산·조선 주도주들의 장중 눌림목을 철저하게 분할 매수하여 오후장 순환매 폭발에 대비하겠습니다.
