[주도 섹터 및 핵심 이슈] 🔥 상승 (Hot) [비철금속]: [구리·알루미늄 가격 강세 지속]. 구리 가격이 톤당 [14,153달러]를 돌파하며 사상 최고치를 경신했습니다. 전쟁 리스크보다 중국 내 수요 증가와 공급 차질 우려가 반영되며 원자재 테마로 강한 수급이 유입 중입니다. (관련주: #삼아알미늄 #티플랙스 #남선알미늄 #알루코 #조일알미늄 )
[철강 주요종목]: [미국향 수출 물량 급증 분석]. 한국산 철강의 미국 내 점유율이 [17.7%]까지 확대되었습니다. 쿼터제 폐지와 환율 상승에 따른 수익성 확보로 봉형강 등 수출 물량이 전년 대비 대폭 증가하며 실적 기대감을 높이고 있습니다. (관련주: #동국제강 #현대제철 #KG스틸 #세아제강 )
[반도체 대형주]: [지수 방어 및 미중 회담 기대감]. CPI/PPI 쇼크에도 불구하고 오전 11시 시작된 [미중 정상회담]에서의 반도체 규제 완화 기대감이 대형주 중심의 지수 견인차 역할을 하고 있습니다. (관련주: #삼성전자 #SK하이닉스 )
💧 하락 (Cold) [정유/LPG]: [국제유가 약세 영향]. 미중 정상회담을 앞두고 이란 문제 해결 기대감이 반영되며 WTI가 [101.02달러]까지 하락했습니다. 유가 하락에 따른 마진 축소 우려로 관련주들이 약세를 보이고 있습니다. (관련주: S-Oil, SK이노베이션, E1)
[시장 코멘트] 미국 CPI와 PPI가 모두 예상치를 상회하며 [금리 부담]이 가중된 가운데, 외국인의 현·선물 매도세가 끝없이 이어지는 고난도 장세입니다. 지수는 [대형주] 위주의 방어로 상승 중이나, 코스닥을 포함한 대부분의 종목은 쉬어가는 [극단적 양극화]가 연출되고 있습니다.
[대응 전략]: 지수 수치에 속기보다는 [종목별 차별화]에 집중해야 합니다. 현재 ADR 지표가 [과매도 부근]까지 내려온 만큼 추가 투매보다는 실적 가시성이 높은 [비철금속·철강] 섹터의 눌림목을 공략하거나, 주도주 내에서의 순환매를 기다리는 [인내심]이 필요한 구간입니다.
