✅ 수급 동향 코스피 : 외국인 -71,725억 / 기관 +10,983억 코스닥 : 외국인 +1,695억 / 기관 -1,355억
✅ 시장 요인 [미-이란 종전 MOU] 추진: 양해각서 체결 근접 소식에 따른 지정학적 리스크 해소 및 국제유가 [7%대 폭락].
[엔비디아-코닝 동맹]: 4.6조 원 규모 광섬유 투자 발표로 AI 밸류체인이 '칩'에서 [인프라]로 급격히 확산.
[외인 역대급 순매도]: 코스피에서만 [7조 원]이 넘는 사상 최대 매물이 나왔으나, 기관과 개인의 방어 및 주도주의 건재함 확인.
[미 원전 신속 승인]: 미 NRC의 원자로 설계 기준 초고속 승인 소식에 따른 [원자력 발전] 섹터 강세.
✅ 업종별 특징 📈 강세(주도 업종) [재건/건설]: 종전 합의 기대감에 따른 중동 인프라 재건 모멘텀 부각 (#삼성E&A #GS건설 #현대건설)
[광통신/통신장비]: 엔비디아의 광섬유 도입 본격화 소식에 따른 구리선 대체 수요 폭발 (#대한광통신 #RFHIC #서진시스템)
[항공/운송]: 유가 폭락에 따른 비용 절감 및 여행 수요 회복 기대감 (#대한항공 #제주항공 #진에어)
[원자력발전]: AI 전력 수요 대응을 위한 미 정부의 원전 가속화 수혜 (#두산에너빌리티 #비에이치아이 #한전기술)
[자동차]: 보스턴 다이내믹스의 신형 로봇 공개 등 [피지컬 AI] 모멘텀 (#현대차 #기아 #현대오토에버)
📉 약세(차별적 약세) [증권/지주사]: 단기 급등에 따른 차익 실현 매물 집중 (미래에셋증권, 키움증권)
[정유/에너지]: 유가 폭락에 따른 마진 축소 우려 및 위험자산 선호에 따른 소외.
[일부 소부장]: 반도체 대형주로의 수급 쏠림 심화에 따른 상대적 약세.
✅ 시장 정리코멘트 오늘 우리 시장은 장중 [7,500포인트]를 터치하며 대한민국 증시 역사의 새로운 페이지를 썼습니다. 외국인이 전기전자 업종을 중심으로 [역대 최대 규모인 7조 원] 가량의 순매도를 쏟아냈음에도 불구하고, 지수가 상승 마감했다는 점은 시장의 기초 체력이 과거와는 비교할 수 없을 만큼 단단해졌음을 의미합니다.
현재의 외인 매도는 공포에 의한 이탈이 아니라, 단기 폭등에 따른 [포트폴리오 비중 조절]과 수익 확정 물량으로 해석됩니다. 오히려 삼성전자가 이틀 연속 하락하지 않는 강력한 하방 경직성을 보여주며 대세 상승장의 건재함을 과시했습니다.
이제 시장의 눈은 단순한 '반도체 칩'을 넘어 [광통신, 냉각, 전력, 재건] 등 AI가 만들어낼 실질적인 인프라 생태계로 향하고 있습니다. 단기 급등에 따른 과매수권 부담은 남아있으나, 이익 성장 속도가 주가 상승을 앞지르는 구간인 만큼 [눌림목 매수] 전략은 여전히 유효합니다.
