[수급동향] 코스피 : 외국인 역대급 순매수 / 기관 순매도 코스닥 : 외국인/기관 쌍끌이 순매도
[주도 섹터 및 핵심 이슈] 🔥 상승 (Hot) [반도체/HBM]: [삼성전자 사상 최고가 26만 원 돌파!] 애플이 TSMC 의존도를 낮추기 위해 삼성전자와 차기 프로세서 생산 협의를 시작했다는 소식과 AMD의 어닝 서프라이즈(+시간외 16% 급등)가 결합하며 폭발적 랠리 연출. (관련주: #삼성전자 #SK하이닉스 #와이씨켐 #가온반도체 #한미반도체 )
[전력설비/전선]: [AI 데이터센터발 전력 수요 폭증] 빅테크(M7)의 AI 설비투자 확대 계획이 공유되며 변압기, 송전 설비 수요 기대감 지속. 블랙스톤 사장의 "AI 자본지출 붐" 발언이 불을 지핌. (관련주: #HD현대일렉트릭 #LS_ELECTRIC #대한전선 #가온전선 )
[유리 기판]: [AI 연산의 열/전력 해결사로 급부상] 기존 유기 기판의 한계를 극복할 유리 기판이 차세대 패키징 핵심으로 주목. SKC의 흑자전환 및 자회사 앱솔릭스의 사업 추진 의지 재확인. (관련주: #SKC #HB테크놀로지 #필옵틱스 #와이씨켐 )
💧 하락 (Cold) [정유/해운/비철금속]: [미-이란 휴전 유지 및 유가 급락] 트럼프 대통령의 '프로젝트 프리덤' 일시 중단 및 호르무즈 해협 긴장 완화 소식에 국제유가(WTI)가 4% 가까이 급락하며 관련 테마 전반적 약세. (관련주: #흥구석유 #중앙에너비스 #흥아해운 #조일알미늄 )
[시장 코멘트] "역사적인 칠천피 시대 개막!" 뉴욕 증시의 반도체 랠리와 미-이란 휴전 소식에 힘입어 코스피가 사상 최고치(7,300선 돌파)를 경신하는 기염을 토하고 있습니다. 특히 외국인이 삼성전자를 중심으로 역대급 수급을 쏟아부으며 지수를 강력하게 견인 중입니다. 다만, 코스피 대형주로의 '수급 블랙홀' 현상으로 인해 코스닥은 오히려 소외되는 극심한 양극화 장세가 나타나고 있습니다.
[대응 전략]: "투톱의 질주를 인정하되, 수익률은 밸류체인에서!" 삼성전자(26만 원), SK하이닉스(160만 원)의 사상 최고가 경신은 정당한 실적의 결과입니다. 무지성 추격 매수보다는 이들이 열어준 상단 지표를 확인하며, 아직 온기가 덜 퍼진 HBM 소부장 및 유리 기판, 전력 인프라 섹터의 낙수효과를 노리는 전략이 유효합니다. 코스닥 소외주는 억울한 저평가 구간이나, 코스피가 안착한 후 순환매가 돌 때까지 '스프링 전략'으로 인내심 있는 보유 관점을 유지하시기 바랍니다.
