✅ 수급 동향 코스피 : 외국인 +11,015억 / 기관 -2,940억 코스닥 : 외국인 -50억 / 기관 +916억
✅ 시장 요인 [미-이란 최고위급 협상단 구성]: 파키스탄에서 열릴 회담에 [JD 밴스 부통령]과 [제러드 쿠슈너] 등 사실상 트럼프 행정부의 핵심 인사가 포함되며 실질적인 휴전 타결 기대감이 극대화되었습니다.
[이스라엘-레바논 직접 협상 개시]: 네타냐후 총리가 레바논 정부와의 [직접 대화]를 지시하며 지정학적 리스크가 정점을 통과했다는 안도감이 시장에 번졌습니다.
[26.2조 원 규모 민생 추경 합의]: 여야가 고유가와 민생 안정을 위한 [대규모 추경 예산안]에 합의하며 내수 경기에 강력한 버팀목이 마련되었습니다.
[반도체 이익 컨센서스 폭발]: 삼성전자의 실적 발표 이후 코스피 연간 영업이익 전망치가 [750조 원]대로 상향 조정되며 외국인의 1조 원대 '바이 코리아'를 이끌어냈습니다.
✅ 업종별 특징 📈 강세(주도 업종) [반도체 소부장]: 필라델피아 반도체지수 급등과 [메모리 품귀 현상] 부각에 따라 장비주들이 일제히 강세를 보였습니다. (관련주: #테스 #원익IPS #와이씨)
[통신 인프라]: AI 시장 확대에 따른 [광통신 인프라] 구축 수요가 부각되며 통신장비주들이 상한가 부근까지 치솟았습니다. (관련주: #대한광통신 #쏠리드 #RFHIC)
[철강/강관]: 미국 관세 부담 완화와 [중동 에너지 공급망 재건] 모멘텀이 맞물리며 실질적인 수혜 기대감이 커졌습니다. (관련주: #세아제강 #TCC스틸 #고려제강)
📉 약세(차별적 약세) [방산/에너지]: 중동 협상 진전 소식에 그간 지정학적 리스크로 올랐던 [유가 및 방산주]에서 차익실현 매물이 출회되었습니다. (관련주: 한국석유, 현대로템)
✅ 시장 정리코멘트 오늘 우리 시장은 [지정학적 공포를 실적의 숫자로 덮어버린 하루]였습니다. 가장 인상적인 부분은 미국의 협상단 라인업입니다. 부통령과 대통령 사위까지 포함된 [역대급 최고위급 대표단]이 파키스탄으로 향했다는 것은, 이번 회담이 단순한 대화가 아닌 실질적인 [종전의 마침표]를 찍기 위한 행보라는 점을 시사합니다. 여기에 우리 내부적으로는 [26.2조 원 규모의 추경]이라는 비타민이 투입되며 내수 방어막이 형성되었습니다. 결국 외국인들은 이 기회를 놓치지 않고 코스피에서만 [1.1조 원]이 넘는 기록적인 매수 버튼을 눌렀으며, 이는 우리 증시의 기초체력이 [PER 7배 중반]이라는 저평가 국면에서 강력하게 반등하고 있음을 증명하는 것입니다.
단, 종전협상에 대한 불확실성과 물가상승률에 대한 우려는 아직 잔존해있는 만큼 무조건 주말간 관련 재료 꾸준히 추적해야합니다!
