🇺🇸 (미국증시) 다우(-0.18%) / 나스닥(+0.10%) / S&P(+0.08%) / 필반(+1.11%) 👉 [기적적인 2주간의 휴전 합의]와 [유가 100달러 붕괴]로 공포가 환희로 바뀐 극적인 반전의 밤이었습니다.
✅ 1) [파키스탄의 중재와 전격 휴전 합의] 트럼프 대통령의 '문명 파괴' 경고로 일촉즉발이었던 상황이 파키스탄의 [2주 유예 제안]으로 급반전됐습니다. 미국, 이란에 이어 이스라엘까지 [일시 휴전에 동의]하며 전면전의 벼랑 끝에서 대화의 장으로 극적으로 선회했습니다.
✅ 2) [트럼프의 유화적 태도 변화] 강경 일변도였던 트럼프 대통령이 이란이 제시한 10개 항에 대해 [협상의 토대가 될 수 있다]고 언급하며 [2주간 공격 중단]을 선언했습니다. 지정학적 리스크가 사실상 [피크 아웃(Peak-out)] 구간에 진입했다는 강력한 신호입니다.
✅ 3) [WTI 유가 100달러 붕괴] 속보로 전해진 [WTI 유가 100달러 하회]는 시장을 짓눌렀던 스태그플레이션 공포를 단숨에 해소시켰습니다. 기대 인플레이션 상승 우려를 잠재우고, 다시 '금리 인하'와 '경기 연착륙'에 집중할 수 있는 환경이 조성되었습니다.
🎯 업종별 흐름 [브로드컴(+6.2%)]: 구글과의 AI 칩 계약 확대 소식에 급등하며 반도체 섹터 견인.
[애플(-2.0%)]: 폴더블 출시 지연 루머로 급락했으나, 9월 공개 가능성 보도에 낙폭 과대 해소 중.
[에너지/방산]: 휴전 소식 및 유가 급락으로 인해 차익 실현 매물 출회 가능성.
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🇰🇷 (한국증시) 전일 코스피(+0.82%) / 코스닥(-1.02%)
👉 오늘 키워드: [공포의 종결과 실적의 시간] ✅ 1) [글로벌 안도 랠리의 동참] 중동발 훈풍과 유가 안정으로 장 초반 강력한 [갭 상승 출발]이 예상됩니다. '리스크 오프'에서 '리스크 온'으로 투자 심리가 급격히 회복되는 구간입니다.
✅ 2) [삼성전자, 왕의 귀환] 전쟁 노이즈 속에서도 [영업이익 세계 1위]를 탈환한 삼성전자의 실적 가치가 재부각될 것입니다. 유가 하락과 환율 안정은 외국인 수급이 삼성전자로 쏠리게 하는 최적의 조건입니다.
✅ 3) [유가 하락 수혜주 부각] WTI 100달러 붕괴로 인해 비용 부담이 컸던 [항공, 운송, 화학] 섹터의 강력한 반등이 기대됩니다. 특히 대한항공 등 대형 항공주의 흐름을 주목해야 합니다.
✅ 4) [반도체 주도권 강화] 미국 필라델피아 반도체 지수의 강세와 브로드컴 효과로 인해 [한미반도체] 등 국내 AI 반도체 밸류체인의 동반 상승이 유력합니다.
✅ 5) [애플발 변동성과 기회] 애플 폴더블 관련 노이즈로 전일 하락했던 부품주들은 오히려 [저점 매수]의 기회가 될 수 있습니다. 실질적인 출시 모멘텀은 여전히 살아있기 때문입니다.
🎯 오늘의 전략 포인트 ① [에너지·방산에서 기술·성장주로 교체] 전쟁 수혜로 올랐던 종목들은 과감히 덜어내고, 그간 억눌렸던 [반도체, IT 가전, 기술주]로 포트폴리오의 무게중심을 이동해야 하는 시점입니다.
② [실적 기반의 옥석 가리기] 이제 시장은 뉴스보다 [숫자(실적)]에 반응할 것입니다. 삼성전자가 길을 열어준 만큼, 1분기 어닝 서프라이즈가 예상되는 종목들에 집중하십시오.
③ [외국인 수급의 귀환 확인] 환율이 안정세를 찾으며 외국인의 [선물 매수세]가 강하게 유입되는지 체크하시기 바랍니다. 외국인 수급이 뒷받침되는 안도 랠리는 생각보다 길고 강할 수 있습니다.
