[수급동향] >코스피: 외인의 거센 순매도 / 기관의 방어적 순매수 >코스닥: 외인/기관의 강력한 '쌍끌이' 순매도
2. 주도 섹터 및 핵심 이슈 🔥 상승 (Hot) [에너지/해운/비철금속]: [트럼프 대통령의 '석기시대' 발언으로 인한 긴장 재고조]. 트럼프가 이란에 대해 2~3주 내 초강력 타격을 예고하고, 호르무즈 해협 보호를 이용국들에게 전가하면서 공급망 불안이 재점화되었습니다. (관련주: #흥구석유 #흥아해운 #대성에너지 #삼아알미늄)
[2차전지]: [실적 바닥론 및 유럽/미국 정책 수혜 기대감]. NH투자증권의 실적 반등 전망과 함께 엘앤에프의 어닝 서프라이즈가 가뭄에 단비 역할을 하고 있습니다. 유럽의 산업가속화법(IAA) 공식 제안으로 국내 소재업체들의 반사수혜 가능성도 부각 중입니다. (관련주: #엘앤에프 #삼성SDI #포스코퓨처엠)
[로봇/방산]: [테슬라의 로봇 기업 전환 선언 및 미국의 로봇 안보법 발언]. 테슬라가 모델 S·X 생산을 중단하고 '옵티머스' 양산에 집중한다는 소식과, 미국의 중국산 로봇 배제 법안이 우리 기업들에게 기회로 인식되고 있습니다. 방산은 트럼프의 '나토 탈퇴' 위협에 따른 자주국방 강화 수혜가 반영 중입니다. (관련주: #나우로보틱스 #티로보틱스 #빅텍 #현대로템)
💧 하락 (Cold) [건설/증권]: [종전 기대감 소멸 및 지수 급락에 따른 동반 하락]. 어제 재건 기대감으로 급등했던 건설주들이 트럼프의 '추가 타격' 예고에 직격탄을 맞았습니다. 증권주 역시 시장 거래 대금 위축 우려와 지수 폭락에 하락세를 면치 못하고 있습니다. (관련주: #현대건설 #대우건설 #미래에셋증권 #키움증권)
3. 시장 코멘트 [시장 분위기]: 한마디로 '트럼프 리스크의 재발견'입니다. 장 초반만 해도 종전 기대감에 훈풍이 불었으나, 10시 연설에서 '협상 결렬 시 석기시대 타격'이라는 강경책이 나오며 시장은 곧바로 패닉 셀링에 들어갔습니다. 특히 "호르무즈 해협은 이용하는 나라가 직접 지키라"는 발언은 에너지 물류 불확실성을 극대화하며 시장의 'Risk Off' 심리를 자극하고 있습니다.
[대응 전략]: 현재는 '전국민 단타 대회'라고 불릴 만큼 변동성이 극심한 구간입니다. 지수가 -4% 가까이 밀리는 상황에서 공포에 질려 던지기보다는, 트럼프의 발언이 '강력한 협상을 위한 레버리지'인지 아니면 '실제 전쟁의 연장'인지 시장이 해석할 시간을 주어야 합니다. 2차전지나 로봇처럼 실적 실체나 정책 모멘텀이 있는 섹터는 보유 관점을 유지하되, 막연한 재건 기대감으로 올랐던 종목들은 보수적인 대응이 필요합니다. 오후장 추가 변동성에 대비해 현금 비중을 확보한 채 느린 템포로 대응하시길 권장합니다.
