[엔비디아 발 광반도체 모멘텀]: 젠슨 황 CEO의 광반도체 언급과 투자가 통신/5G 섹터에 강력한 매수세를 불러일으켰습니다.
✅ 업종별 특징 📈 강세(주도 업종) [이차전지/리튬]: 탈중국 기조와 ESS 시장 확대 기대감에 [LG에너지솔루션], [에코프로머티] 등이 대거 급등하며 지수 반등을 견인했습니다.
[광통신/5G/통신장비]: 엔비디아의 [광반도체] 기술 주목 소식에 [우리로], [에이스테크] 등 관련주들이 폭발적인 시세를 분출했습니다.
[음식료/소비재]: 시장 변동성 방어주로 부각되며 [삼양식품], [CJ제일제당] 등 실적 우량주들이 순환매 상단을 차지했습니다.
📉 약세(차별적 약세) [건설/원전]: 중동 긴장 완화 가능성에 오히려 수혜가 소멸되며 [GS건설], [대우건설] 등이 큰 폭으로 하락했습니다.
[신재생 에너지]: 유가 급락으로 인해 대체 에너지 매력이 일시적으로 후퇴하며 [한화솔루션], [씨에스윈드] 등이 매물을 소화했습니다.
✅ 시장 정리코멘트 오늘 시장은 트럼프의 [평화 메시지]라는 당근과 [중동 교전]이라는 채찍이 공존한 하루였습니다. 장중 사우디 참전 루머로 가슴 서늘한 변동성이 있었지만, 결국 시장은 [실질적 대화 채널]이 확인되었다는 점과 우리 증시의 [극심한 저평가]에 배팅했습니다.
외국인이 코스피에서 대규모 매도를 지속하고 있음에도 기관이 물량을 받아내며 지수를 끌어올린 점은 긍정적입니다. 이제는 전쟁 노이즈에 일희일비하기보다, [엔비디아가 점지한 광반도체]나 [실적 바닥을 다진 이차전지]처럼 확실한 모멘텀을 가진 종목으로 포트폴리오를 압축해야 합니다. 변동성은 기회입니다.
