수급동향 코스피: 외인과 기관의 [쌍끌이 순매도] (이란발 리스크에 따른 대형주 매물 출회) 코스닥: 외인 순매도 / 기관 [순매수] (중소형 테마주 중심의 방어 기조)
주도 섹터 및 핵심 이슈 🔥 상승 (Hot) [원자력발전]: [미국 정부 주도의 대형 원전 10기 발주] 기대감과 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 [에너지 안보] 부각으로 강세입니다. KB증권은 미국이 2026년 중 정부 주도 발주 구조(SPC)를 준비해 2029년까지 순차적 투자를 완료할 것으로 분석했습니다. 국내 원전 기업들이 미국의 유일한 대안 파트너로 지목되며 [바스켓 매수]세가 유입 중입니다. (관련주: #대우건설 #지투파워 #우리기술 )
[비료/농업/사료]: 이란 사태로 [호르무즈 해협]이 사실상 마비되며 비료 원료인 [요소 가격이 톤당 700달러]를 돌파했습니다. 중동 LNG 공급 차질이 암모니아 생산 중단으로 이어져 2022년 공급망 대란 이상의 [식량난 우려]가 시장을 자극하고 있습니다. (관련주: ＃조비 #남해화학 #한일사료 )
[호텔/리조트]: 2026년 [인바운드 관광객 2,300만 명] 목표 달성 가시성이 높아지며 상승 중입니다. 중국인 단체관광 비자 면제 효과와 더불어 공급 부족에 따른 [객실 단가(ADR) 상승]이 호텔 사업자들의 실적 레버리지를 극대화할 것으로 전망됩니다. (관련주: #아난티 #모나용평 #서부T&D )
💧 하락 (Cold) [반도체 관련주]: 간밤 뉴욕 증시에서 [필라델피아 반도체지수가 3.43% 급락]한 여파가 국내 대형주로 전이되었습니다. 유가 급등에 따른 인플레이션 우려가 금리 인하 기대감을 꺾으며 [엔비디아(-1.55%)]를 비롯한 글로벌 빅테크 전반의 투심이 위축된 영향입니다. (관련주: #SK하이닉스, #삼성전자 )
시장 코멘트 [시장 분위기]: 이란발 지정학적 리스크가 [국제유가 100달러 돌파]라는 실질적인 위협으로 다가오며 코스피 대형주를 중심으로 외국인의 이탈이 나타나고 있습니다. 다만, 지수가 밀리는 상황에서도 [원전]과 [비료] 등 공급망 이슈와 관련된 테마로는 강한 수급 쏠림이 발생하는 [극심한 차별화 장세]가 연출되고 있습니다.
[대응 전략]: 지금은 안개가 짙어 앞이 보이지 않는 구간이지만, [AI 반도체 사이클]이라는 큰 흐름은 변하지 않았습니다. 지수 급락에 동요하여 우량주를 던지기보다는 [저점 매수 유효] 관점을 유지해야 합니다. 안개가 걷히기 전, 즉 모두가 공포에 질려 있을 때가 비중을 채울 기회입니다. 오후장에는 유가 추이와 환율의 [1,490원] 돌파 여부를 체크하며 리스크 관리를 병행하시길 권장합니다.
