2. 주도 섹터 및 핵심 이슈 🔥 상승 (Hot) [방산 / 전쟁수혜]: 미·이스라엘의 '장대한 분노' 작전 개시 및 이란 하메네이 사망 공식화. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 선언과 트럼프의 '4~5주 작전' 발언으로 지정학적 긴장감 최고조. (관련주: #LIG넥스원 #한화시스템 #빅텍 #퍼스텍 )
[에너지 (석유/가스)]: 호르무즈 봉쇄 위협에 WTI 6%대, 유럽 천연가스 40% 폭등. 에너지 공급망 붕괴 우려에 정유, LPG, 도시가스 관련주로 매수세 폭발. (관련주: #흥구석유 #S-Oil #한국가스공사 #대성산업 )
[우주항공 / 스페이스X]: 스페이스X, 이르면 이달 비공개 IPO 신청(기업가치 약 2,500조 원) 전망 및 MWC 2026 스타링크 초고속 통신 목표 재확인. (관련주: #한국항공우주 #인텔리안테크 #세트렉아이 #컨텍 )
3. 시장 코멘트 이란발 지정학적 쇼크가 시장을 강타하며 코스피가 -3.55% 급락하는 '블랙 먼데이' 양상입니다. '호르무즈 해협 봉쇄'라는 최악의 시나리오가 거론되며 공포 심리가 극에 달해, 외국인과 기관의 투매가 코스피 대형주를 짓누르고 있습니다. 반면, 코스닥은 우주항공 등 개별 이슈가 살아있는 섹터로 매수세가 유입되며 상대적으로 낙폭을 방어하고 있습니다.
[대응 전략] 지금은 전형적인 '전시(Wartime) 포트폴리오'가 필요한 시점입니다. 지수 급락에 공포를 느껴 뇌동매도 하기보다는, 헷지(Hedge) 수단인 [방산]과 [에너지] 비중을 유지하며 리스크를 관리해야 합니다.
낙폭 과대 우량주는 섣불리 물타기 하기보다 바닥을 확인하는 과정이 필요합니다. 특히 코스닥 상위종목들!
