✅ 수급 동향 코스피 : 외국인 –20,410억/기관 +4,592억 코스닥 : 외국인 +4,921억/(’23.7월 이후 최대) / 기관 +6,025억 → 개인은 코스닥 역대급 순매도(2위권)
✅ 시장 요인 1) 코스닥 활성화 정책 기대감 폭발 >연기금 코스닥 비중 확대 >국민성장펀드·벤처펀드·세제혜택 논의 >금융위 “확정된 바 없다” → 시장은 “가능성 높다”로 해석 → 정책 모멘텀이 코스닥 랠리 전체를 견인
2) 코스피 → 코스닥 자금 대이동 >외국인 2조 코스피 매도 → 코스닥 대량 매수 >대형주 매도 후 중소형·정책수혜 섹터로 이동 → 완벽한 역(逆)차별 장세
3)해외 변수는 영향 미미 >미 증시 휴장 >유럽은 소폭 상승 → 오늘은 100% 국내 정책·수급 장세
✅ 업종별 특징 📈 강세(주도 업종) >바이오 : 일라이 릴리 ‘마운자로’ 한국 생산 검토 → GLP-1/CDMO 테마 폭등 (펩트론, 지투지바이오 등) >2차전지 소재 : 엔켐 CATL 1.5조 계약 기대 → 소재 중심 강세 >로봇/AI 장비 : 삼성·현대차 휴머노이드 확대 (고영, 레인보우로보틱스, SPG 등)
📉 약세(차별적 약세) >반도체 대형주: 삼성전자, SK하이닉스 >코스피 대형주 전반: 외국인 매도 직격탄 >음식료·유통·전기전자 일부 약세
✅ 시장 정리코멘트 “오늘 시장은 완전히 갈라진 장세였습니다. 코스피는 외국인 1.5조 매도로 무너졌고, 코스닥은 정책 모멘텀에 올라타며 폭등했습니다. 특히 연기금 코스닥 비중 확대 기대가 시장 전체를 움직였고, 바이오·전해액·로봇 같은 ‘정책 + 개별 호재 + 수급’이 붙은 섹터가 주도했습니다. 반도체 대형주는 쉬어갔지만 중기 방향은 여전히 유효하며, 단기적으로는 코스닥 중심 테마·정책 장세가 계속될 가능성이 높습니다.
