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🔴엔비디아 컨퍼런스, AI반도체 급등🔴

다우존스 +0.31%
나스닥종합 +2.17%
S&P500 +1.07%

필라델피아 반도체 +4.90%

美 증시는 8월 소비자물가지수가 대체로 기대에 부합했지만, 근원 소비자물가지수는 전월대비 0.3% 상승하며, 예상치인 0.2%를 소폭 웃돌았습니다. 그 영향으로 장초반 변동성을 확대했지만, 엔비디아의 컨퍼런스 이후 반도체 중심으로 빠르게 상승세로 전환했습니다.

✔엔비디아는 기술 컨퍼런스에서 젠슨황 CEO의 발언에 힘입어 +8%대 강한 반등을 보였습니다. 젠슨황 CEO의 주요 발언으로는 1)AI칩 생산을 대만의 TSMC가 아닌 다른 파운드리 기업에 맡길수 있다고 밝힌 점 입니다. 삼성전자 파운드리 사업부의 수혜가 예상됩니다.

다음으로는 2)데이터센터의 밀집화 및 가속화가 향후 10년간 가속 컴퓨팅의 성장을 이끌 것이라고 밝혔습니다. 그리고 1년마다 더 나은 AI 클러스터나 슈퍼 클러스터를 시장에 내놓을 수 있고, 고객 수요가 너무 크다고 주장했습니다.

✔미국 정부가 AI반도체 칩을 사우디아라비아에 수출하는 것을 허용하는 방안을 검토중이란 소식도 호재로 작용했습니다. 반면 미국 상무부는 구체적인 내용에 대해서는 언급하지 않았습니다.

바이든 행정부는 지난해 중국이 AI칩을 획득할 수 있는 경로를 차단하기 위한 다양한 규제를 채택했습니다. 그 과정에서 아랍에미리트(UAE) 및 중동 국가로 수출할 경우 라이선스 요구를 부과한바 있습니다. 이 부분이 해소될 것으로 보입니다.

✔한편 전일 1분기(6월~8월) 실적이 예상치를 상회하면서 급등했던 오라클은 엔비디아 블랙웰 플랫폼으로 가속화된 Zettascale 클라우드 컴퓨팅 클러스트를 발표했습니다. 해당 AI 슈퍼컴퓨터를 클라우드에서 사용할 수 있으며, 최대 131,072 엔비디아 블랙웰 GPU로 구성된다고 밝혔습니다.

✔AI반도체 주요 종목들 주가
엔비디아 +8.15%
TSMC(파운드리) +4.80%
ARM(반도체설계) +10.30%
ASML(EUV 노광장비) +6.49%
브로드컴(통신용 반도체 등) +6.79%
AMD +4.91%
마이크론 +4.38%

✔그외 해리스 관련주들도 美 증시에서 급등했습니다. 태양광 관련주인 퍼스트솔라가 +15.19% 상승했고, 솔라엣지 +8.46%, 인페이즈에너지 +5.72% 상승했습니다. 풍력 관련주인 TPI 컴포지트도 +7.18% 상승했습니다.

✅오늘장 한마디
엔비디아 컨퍼런스에서 젠슨황 CEO의 발언과 오라클의 블랙웰 플랫폼 가속 클라우드 컴퓨팅 클러스트 발표 후 AI반도체로 수급이 쏠린 하루였습니다.

최근 필라델피아 반도체 지수가 3거래일 연속 상승했음에도, 국내 반도체 섹터는 반등다운 반등을 보여주지 못했습니다. 하지만 오늘은 다를 것 같습니다.

최근 반도체 섹터의 추세적은 반등은 물음표지만, 반도체 낙폭이 생각보다 빠르게 진행되면서 단기적인 관점에서 매수 가능하다고 말씀드렸습니다. 오늘 예상이 제대로 적중할 것 같습니다.

코스피 2500 포인트, 코스닥 700포인트 이탈시 반발매수가 들어온다!!
꼭 기억하세요!!!

AI반도체 빠이탱입니다!!!

✅주요 이슈사항
✔9월 FOMC 금리인하 확률
- 25bp 인하 확률 85.0%(전일 69.0%)
- 50bp 인하 확률 15.0%(전일 31.0%)

✔OpenAI
- 1500억 달러 기업 가치로 자금조달 논의설

지난 8월 말, OpenAI가 1000억 달러 기업 가치로 애플과 엔비디아로부터 투자유치를 검토한다는 보도가 나왔습니다. 이번에 1500억달러 기업 가치로 자금조달 논의중이란 얘기가 나왔으므로 호재입니다.

✔트럼프
- NBC 또는 FOX에서 진행되는 두번째 토론에 참여할 의향 있다

✔바이든 행정부
- 엔비디아 고급칩을 사우디에 수출할 수 있도록 허용하는 방안 검토 중

✅주요 종목이슈
✔엔비디아(정규장 +8.15%)
- 엔비디아 컨퍼런스 개최
- 젠슨황 CEO의 연설 이후 시장 반등

✔오라클(정규장 +0.83%)
- 엔비디아 블랙웰 플랫폼으로 가속화된 클라우드 컴퓨팅 클러스트 발표

✅한국시간 9월 11일(수) 경제지표
08:00 한국, 8월 실업률
발표 1.9% / 이전 2.5%

15:00 영국, 7월 GDP(MoM)
발표 0.0% / 예상 0.2% / 이전 0.0%

15:00 영국, 7월 산업생산(MoM)
발표 -0.8% / 예상 0.3% / 이전 0.8%

20:00 미국, 모기지은행협회 모기지신청건수(WoW)
발표 1.4% / 이전 1.6%

21:30 미국, 8월 소비자물가지수(YoY)
발표 2.5% / 예상 2.5% / 이전 2.9%

21:30 미국, 8월 근원 소비자물가지수(YoY)
발표 3.2% / 예상 3.2% / 이전 3.2%

23:30 미국, 원유재고
발표 0.833M / 예상 0.900M / 이전 -6.873M

✅한국시간 9월 12일(목) 경제지표
17:00 미국, 국제 에너지 기구(IEA) 월간 보고서
20:00 중국, 8월 신규대출
21:15 유럽연합, 9월 금리결정
21:30 미국, 신규 실업수당청구건수
21:30 미국, 8월 생산자물가지수
21:45 유럽중앙은행 기자회견