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8월 28일(현지시간), 엔비디아 실적발표에 주목

최근 글로벌 주요 IT 기업들의 실적발표 후 주가 변동성이 커지고 있습니다. 문제는 특정 종목의 주가 하락이 섹터 전반적인 하락으로 이어진다는 점입니다. 대표적으로 미국 IT 반도체 기업들이 그렇습니다.

중요한 부분은 아래 표에서 보듯이 AMD는 2분기 예상치를 상회하는 결과를 보여줬지만, 하루 반짝 반등 후 조정을 보였습니다. 그래서 AI반도체 대장주인 엔비디아의 8월 28일 실적에 주목해야 하는 이유입니다.

중요한건 엔비디아의 실적이 잘 나오더라도 AI GPU 주요 고객사인 오픈AI의 수익성에 대한 의구심이 지속적으로 나오는 모습입니다. 오픈AI는 올해 50억 달러 손실 예상되고, 보유 현금도 투자를 받지 않는한 1년 내 고갈 할 것으로 예상되고 있습니다.

반도체 업황과는 무관하게 2차전지 캐즘(Chasm) 현상이 AI 반도체 시장에도 나올 수 있다는 점 명심하시고, AI반도체 비중은 줄이는게 당장은 맞는 듯 합니다. 다만 충분히 조정 후에는 다시 올라갈 명분은 여전하다고 봅니다. 너무 긍정적으로만 AI 반도체 시장을 보지 말자는 의미입니다.

<주요 IT기업 실적발표일>

마이크로소프트 실적발표일 : (현지시간)7월 30일
*2분기 실적 예상치 하회(클라우드 매출 성장세 기대 이하)

실적발표 후
- 7월 31일 -1.08% 하락
- 8월 1일 -0.3% 하락

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AMD 실적발표일 : (현지시간)7월 30일
*2분기 실적 예상치 상회

실적발표 후
- 7월 31일 +4.36% 상승
- 8월 1일 -8.26% 하락

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인텔 실적발표일 : (현지시간)8월 1일
*2분기 실적 예상치 하회

실적발표 후
- 8월 1일 장마감 후 시간외 거래 -18.9% 급락

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엔비디아 실적발표일 : (현지시간)8월 28일