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2024.7.12(금) 마감 미국시장의 주요 동향 Made by 고광석, 고광현대표
대형 기술주 차익실현? 지금이 매수 타이밍일까?
[미국시장]

1. 시장 지수 요약
(1) 다우 지수
▪ 39,753.75 ▲32.39 (+0.08%)

(2) 나스닥 지수
▪ 18,283.41 ▼364.04 (-1.95%)

(3) S&P500 지수
▪ 5,584.54 ▼49.37 (-0.88%)

(4) 필라델피아 반도체 지수
▪ 5,699.66 ▼204.88 (-3.47%)

2. 뉴욕 증시 마감
(1) 시장 상황
▪ 7월 11일(현지시간) 뉴욕증시는 혼조세로 마감
▪ 다우 지수는 0.08% 상승, 나스닥 지수는 1.95% 급락, S&P500 지수는 0.88% 하락
▪ CPI 둔화 속 9월 금리 인하 기대감 지속, 대형 기술주 중심 차익실현 매물 출현

고광석, 고광현대표의 분석평가
뉴욕 증시는 CPI 둔화와 금리 인하 기대감으로 인해 긍정적인 요인이 있었지만, 대형 기술주의 급등으로 인한 차익실현 매물로 인해 혼조세를 보였습니다. 특히 나스닥 지수의 급락은 이러한 차익실현의 대표적인 예입니다. 투자자들은 금리 인하 기대감에 따른 채권 시장의 강세와 달러화 약세를 주목해야 할 것입니다. 또한, 기술주 중심의 변동성을 고려하여 투자 전략을 재점검하는 것이 필요합니다.

3. 6월 소비자물가지수(CPI)
(1) CPI 지표
▪ 6월 CPI 전월대비 0.1% 하락, 시장 예상치 0.1% 상승을 밑돌음
▪ 전년동월대비 3.0% 상승, 시장 전망치(3.1%)와 전월(3.3%)을 밑돌음
▪ 근원 CPI 전월대비 0.1%, 전년동월대비 3.3% 상승, 시장 예상치와 전월 수치를 하회
▪ 휘발유 가격 3.8% 하락, 주거비 상승률 완화

고광석, 고광현대표의 분석평가
6월 CPI는 예상보다 더 큰 폭으로 하락하여 시장에 긍정적인 신호를 주었습니다. 특히 휘발유 가격의 큰 하락과 주거비 상승률의 완화는 CPI 둔화에 중요한 역할을 했습니다. 이러한 물가 둔화는 9월 금리 인하 기대감을 더욱 높였으며, 이는 주식 시장에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 투자자들은 이러한 물가 지표를 바탕으로 향후 금리 인하 가능성에 대비한 포트폴리오 조정이 필요합니다.

4. 연방준비제도(Fed) 9월 금리 인하 기대
(1) 금리 인하 전망
▪ CME 페드워치에 따르면, 9월 금리 인하 확률 92.7% 반영
▪ 10년물 국채금리 8.60bp 하락, 2년물 국채금리 12.40bp 급락, 30년물 국채금리 6.60bp 하락

고광석, 고광현대표의 분석평가
CPI 둔화로 인한 금리 인하 기대가 매우 높아진 상황입니다. 이는 국채 금리의 큰 폭 하락으로도 나타나고 있으며, 투자자들은 이러한 금리 인하 가능성에 대해 준비해야 합니다. 특히 장기적인 금리 인하 전망은 주식 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있지만, 동시에 단기적인 변동성에도 주의해야 합니다. 투자자들은 안정적인 수익을 위해 채권과 주식의 비율을 적절히 조정하는 것이 중요합니다.

5. 대형 기술주 차익실현
(1) 매그니피센트7(M7) 중심 차익실현
▪ 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 알파벳, 아마존, 메타, 테슬라 하락
▪ 반도체 관련주 브로드컴, ASML, 퀄컴 등 큰 폭 하락
▪ 테슬라 '로보택시' 공개 시점 지연으로 급락

고광석, 고광현대표의 분석평가
대형 기술주 중심의 차익실현 매물이 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 특히 매그니피센트7의 하락은 이러한 차익실현의 대표적인 예입니다. 투자자들은 기술주 중심의 변동성을 주의하면서 포트폴리오 다변화를 고려해야 합니다. 특히 반도체 관련주의 하락은 단기적인 투자 기회로 볼 수도 있으나, 장기적인 전망을 함께 고려해야 합니다.

6. 기타 시장 동향
(1) 국제유가
▪ WTI 8월 인도분 가격 0.52달러 상승, 82.62달러에 거래 마감

(2) 채권시장
▪ 인플레 둔화 속 9월 금리 인하 기정사실화로 강세

(3) 달러화
▪ 약세 기록

(4) 금 가격
▪ 급등

고광석, 고광현대표의 분석평가
국제유가의 상승은 인플레이션 둔화와 금리 인하 기대감에 따른 결과로 볼 수 있습니다. 채권시장은 금리 인하 기대감으로 강세를 보였으며, 달러화 약세와 금 가격 급등은 안전자산에 대한 선호도를 반영합니다. 투자자들은 이러한 다양한 시장 동향을 종합적으로 고려하여 포트폴리오를 조정하는 것이 중요합니다. 특히, 금리 인하와 인플레이션 둔화에 따른 자산 배분 전략을 재점검하는 것이 필요합니다.

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