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2024.7.6(토) 마감 미국시장의 주요 동향 Made by 고광석, 고광현대표
뉴욕증시 상승의 비밀: 고용시장 둔화와 Fed 금리 인하 기대
[미국시장]
1. 시장 지수 현황
(1) 다우 지수
▪ 39,375.87, ▲67.87 (+0.17%)

(2) 나스닥 지수
▪ 18,352.76, ▲164.46 (+0.90%)

(3) S&P500 지수
▪ 5,567.19, ▲30.17 (+0.54%)

(4) 필라델피아 반도체 지수
▪ 5,656.31, ▲4.59 (+0.08%)

고광석대표의 분석평가
이번 뉴욕증시에서는 모든 주요 지수가 상승세를 보였습니다. 특히, 나스닥 지수의 0.90% 상승이 눈에 띄는데, 이는 기술주들이 강세를 보인 결과입니다. 다우와 S&P500 지수 역시 상승했으며, 이는 투자자들이 고용 시장 둔화에 따라 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감을 반영한 결과로 분석됩니다. 필라델피아 반도체 지수의 소폭 상승도 기술주들의 전반적인 강세를 보여줍니다.

2. 뉴욕증시 상승 요인
(1) 고용시장 둔화
▪ 6월 고용동향보고서에 따르면 비농업 부문 신규 고용이 20만6,000명 증가, 시장 예상치 19만1,000명을 상회

(2) 기존 수치 하향 조정
▪ 4월 수치: 16만5,000명에서 10만8,000명으로 하향 조정
▪ 5월 수치: 27만2,000명에서 21만8,000명으로 하향 조정

(3) 실업률 상승
▪ 6월 실업률 4.1% 기록, 예상치 4.0% 상회

고광석대표의 분석평가
이번 고용 보고서는 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 비농업 부문 신규 고용이 예상치를 상회했지만, 기존 수치의 하향 조정과 실업률 상승이 시장에 경계심을 높였습니다. 이는 고용시장이 둔화되고 있음을 시사하며, 투자자들은 이러한 상황을 연방준비제도의 금리 인하 가능성으로 해석하고 있습니다. 이러한 기대감이 뉴욕증시의 전반적인 상승을 이끌었습니다.

3. 금리 인하 기대감
(1) CME 페드워치 툴
▪ 9월 Fed 금리 인하 확률 77.4%

(2) 美 국채 금리 약세
▪ 10년물 국채금리: 4.276%, 전거래일 대비 8.80bp 하락
▪ 2년물 국채금리: 4.608%, 11.90bp 하락
▪ 30년물 국채금리: 4.471%, 6.10bp 하락

고광석대표의 분석평가
금리 인하 기대감이 크게 높아진 가운데, 주요 국채 금리가 하락했습니다. 특히, 9월 금리 인하 확률이 77.4%로 상승한 점이 주목할 만합니다. 이는 시장이 Fed의 금리 인하 가능성을 강하게 반영하고 있으며, 이에 따라 국채 금리가 전반적으로 약세를 보이고 있습니다. 이러한 환경은 기술주 등 고성장주에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

4. 기업 실적 발표 기대감
(1) 본격적인 실적 발표
▪ 다음주 금융주들 실적 발표 시작

(2) M7 기업 실적 전망
▪ M7 기업 2분기 이익 전년동기대비 29.7% 증가 전망

고광석대표의 분석평가
다음 주부터 시작되는 본격적인 실적 발표 시즌은 시장의 또 다른 관심사입니다. 특히, 최근 시장을 주도하고 있는 M7 기업들의 실적 발표가 큰 주목을 받고 있습니다. 이들 기업의 실적이 기대치를 충족하거나 상회할 경우, 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 반면, 기대에 미치지 못할 경우 시장의 변동성이 커질 수 있습니다.

5. 기타 주요 동향
(1) 국제유가 하락
▪ WTI 8월 인도분 가격: 83.16달러, 전거래일 대비 0.72달러(-0.86%) 하락

(2) 채권시장 강세
▪ Fed 금리 인하 기대감으로 채권시장 강세

(3) 달러화 약세
▪ 금 가격 상승, 안전자산 선호

고광석대표의 분석평가
국제유가는 차익실현 매물 출회로 하락했지만, 채권시장은 Fed의 금리 인하 기대감에 강세를 보였습니다. 또한, 달러화 약세와 함께 금 가격이 상승하면서 안전자산에 대한 선호가 지속되고 있습니다. 이는 글로벌 투자자들이 불확실성 속에서 안전자산을 선호하는 경향을 보여줍니다.

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