[23/7/27] 아침 약수터 시장 브리핑

김병진대표 매니저 ㅣ 조회 1618

2023-07-27 08:48:49

[23/7/27] 아침 약수터 시장 브리핑

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(월/화/수/목/금)

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[전일 미국증시 강세업종]

[산업 리포트 요약]

[전일 주도주와 뉴스]

미국금리 5.25>>5.50
0.25bp인상

이번 금리인상에서는 점도표는 따로 제공하지않고
회의때마다 금리 결정한다고 해서 금리경로를 크게 예측하지 못하게 했네요

남은 8주간의 데이터가 중요하겠네요

한달치데이터로는 안된다고했고 경제전반에 따른 결정을 한다는점

또 근원 인플레이션이낮아지는걸원한다고하는거보니식품과 에너지를 제외한 물가가 큰폭의 하락을 하는것을 기다리는것같습니다
즉 미국 주택격을잡고 운송수단도 일부타격이 있을것같구요

향후물가상승율을 2%를 지금 매회마다 이야기하기에 이건 시장이 좋지않게 받아들일수도 있을것같습니다

목표
물가를 안정시키고
최대고용달성이 목표

목표
근원 CPI 3%하회 목표 (현 4.8)
CPI 2% 목표 (현 3.0)

다만 2%는 너무나 과잉 긴축이라말했고

전망치를보면 내년 금리인하가 전망치라는점을 언급했습니다

목표는 2%물가안정이라고는 하지만 2%는 너무긴축적이다 이중적 대답이 있었습니다

또한 발언에서
당연히 인플레이션이 2%로 낮아지기 한참전에 금리인상을 멈출것이고, 2025년에는 다시 인플레이션이 2%로 낮아질것으로 보고있다 했습니다

엄청좋지도 엄청나쁘지도 않은 발언이였습니다
2~3주 뒤에 회의록이 나오면 그것도 도움될듯 합니다

물가안정 2%가 목표이긴한대
장기적 목표고 (25년달성목표일수도있음)

목표는 2%물가안정이라고는 하지만 2%는 너무긴축적이다 당연히 인플레이션이 2%로 낮아지기 한참전에 금리인상을 멈출것이고, 2025년에는 다시 인플레이션이 2%로 낮아질것으로 보고있다 했습니다

25년 전망치는 변동성이 높아 정확히 그대로갈지는 미지수인것같구요

멈출듯 안멈출듯 물가만 잡히면
내년 ok느낌 이였습니다

연준은 9월, 11월 FOMC 회의 앞두고 인상 사이클 종료 보다 중단 기조 시사할 가능성 높아졌고, 경제 지표에 따라 좋은발언 안좋은 발언도 이어질수있을것같습니다

긴축 사이클 후반에 접어들었고, 미국은 2, 3분기 GDP 전망치가 상향되며 침체 기간이 연초 우려 보다 짧을 것으로 예상이되고 있습니다
추후 미국 GDP는 봐야 알수 있을것같구요
최근 2분기 미국 기업 78%가 실적추정치 상회 이야기도 있었습니다

연말에 접어들수록 실적기반 개선 종목을 주목하는것이 좋아보이고
기저 효과에 더해 2024년에도 추가 실적 개선 기대감
높은 업종도 좋은 선택이 될수도 있습니다

IT, 소비재 등
IT업종은 3분기 부터 EPS 증가 가능할 전망치가 나오고 있습니다