지난 주 국내 증시는 주 초반에는 2차전지와 전기차 위주의 상승을 보이다가, 수요일부터 본격적으로 인공지능 관련주들이 시장을 지배했습니다. 특히 문체부가 K-챗GPT를 후반 들어서는 시장을 지배했습니다. 따라서 고밸류 논란이 있지만, 인공지능 관련주를 가지고 있는 투자자와 그렇지 않은 투자자들의 시장 체감은 더욱 커지고 있습니다.
그리고 현지시간으로 27일부터 스페인 바르셀로나에서 MWC 2023 행사가 개최되는데 추가적으로 인공지능 사업이 부각될 가능성이 높습니다. 따라서 이번주도 인공지능 관련주들이 시장을 이끌 가능성이 높은 가운데, 인공지능 후속테마도 노려본다면 여전히 기회는 많은 시장이라고 이해하시면 될 것 같습니다.
일단 금요일 시장을 살펴보면 인공지능과 메타버스 VR헤드셋 관련주들이 시장을 이끌었지만, 나머지 대부분의 섹터는 조정을 받았습니다. 당연히 시장 부위기도 좋지 못했고 하락종목의 개수가 상승종목을 압도했습니다. 코스피는 이날 225종목이 상승한 반면, 663종목이 하락했습니다. 그리고 코스닥 역시 409종목이 상승했고, 1,102종목이 하락했습니다.
수급적으로는 약세장에서도 개인이 코스피 시장에서 +3,598억원, 코스닥에서 1,595억원을 순매수하면서 조정시 주식 비중을 늘려가는 모습이었구요. 외국인과 기관은 코스피와 코스닥 양 시장에서 모두 쌍끌이 매도에 나섰습니다.
이런 상황에서도 외국인과 기관은 코스피 시장에서 한화에어로스페이스를 집중 매수했는데요. 한화에어로스페이스는 K9 자주포의 폴란드 수출과 국내 방산 사업 호조로 지난해 사상최대 실적을 경신했습니다. 게다가 우주항공 관련주로도 묶이다보니, 최근 국내 방산주들이 조정을 받는 가운데도 유일하게 꾸준히 상승하는 모습을 보였습니다.
그리고 최곤 윤석열 정부에서 ‘우주항공청’을 신설한다고 밝혔고, 오는 5월 우주항공청 신설을 위한 특별법이 제정될 예정입니다. 따라서 인공지능 다음 테마로 우주항공 관련주도 지속적으로 살펴보셔야 합니다. 그리고 5월 특별법이 제정되기 전까지 언론에 꾸준히 노출될 가능성이 높기 때문에 미리미리 옥석가리기가 진행되어야 합니다.
그 외에 6월 애플 세계개발자 회의를 앞두고 메타버스와 VR헤드셋 관련주들이 한번씩 주가가 상승하곤 하는데요. 최근 트랜드를 보면 인공지능 관련주들이 오르면, 메타버스와 VR헤드셋 관련주들이 함께 상승하는 모습을 자주 보게 됩니다. 따라서 관련주들도 6월 애플 세계개발자 회의 전까지 지속적으로 관심을 가져야 합니다.
마지막으로 지난 금요일은 재택근무 관련주들이 좋은 모습을 보였습니다. 대표적으로 이씨에스와 소프트캠프, 링네트, 알서포트 등이 있는데요. 대통령실이 지난해 합계 출산율이 역대 최저인 0.78명을 기록한 가운데 대통령실이 내달 저출생 종합 대책을 발표할 계획이란 언론 보도가 나오면서 ‘육아 재택근무제’ 도입 가능성이 높아졌습니다. 우리나라는 OECD 국가 중에서 가장 낮은 출산율을 보여주고 있기 때문에 다음주 정부의 저출산 관련 대책이 나오기 전까지 관련주들의 주가 변동성은 커질 가능성이 높습니다.
참고로 지난주 발표된 미국 1월 개인소비지출 관련해서 잠깐 코멘트를 드리자면, 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 1월 소비지출은 1.8% 증가하면서 시장 예상치인 1.3%를 훨씬 상회했습니다. 그리고 연준이 가장 중요시하는 물가지표인 1월 개인소비지출 가격지수도 5.4% 올라 인플레이션 우려감을 키웠습니다.
기존에는 기준금리를 3월과 5월, 6월까지 각각 25bp씩 인상한 뒤, 연말 즈음에는 한차례 정도 하락할 수 있을거란 기대감이 있었지만 FedWatch를 통한 전망을 살펴보면 올해 말까지 기준금리 5.5%를 유지할 가능성이 높아졌습니다.
