전일 국내 증시는 오늘 밤 10시30분 발표되는 미국 1월 소비자물가지수를 앞두고 약세 출발했고, 이후 산업부가 발표한 수출입 동향에서 2월 1일부터 10일까지 열흘간 약 50억달러(6조3,000억원) 적자를 기록했다는 소식에 낙폭을 키웠습니다. 특히 반도체 업종 중심으로 수출이 크게 감소했고, 반면 국제 에너지 가격 상승으로 원유 및 가스 수입은 대폭 늘었습니다.
이날 코스피 지수는 -0.69% 하락했고, 코스닥은 +0.01% 상승했는데요. 전반적으로 인공지능과 로봇, 2차전지 배터리 관련종목, 조선주들이 상승하면서 지수는 상대적으로 버텼습니다. 하지만 시장 하락 종목 수를 보면 매우 힘든 시장이었음을 알 수 있습니다.
특히 이날은 기존 주도 테마였던 인공지능 섹터와 로봇 섹터의 반응이 뜨거웠습니다. 저는 인공지능 및 로봇 관련해서는 밸류에이션을 이유로 차익실현 의견을 여러 차례 드린 바 있는데요. 지난주 까지는 제 예측이 맞는 듯했지만 전날 관련주들의 급등이 나오면서 보기 좋게 제 예측이 틀렸습니다.
최근에는 인공지능 섹터도 아주 세분화되고 있습니다. 카카오, NAVER, KT, 구글, 메타, 아마존 등 인공지능 섹터 내에서도 순환매가 돌기 시작했습니다. 기존에는 챗GPT 관련 인공지능주들이 움직였고, 최근에는 초거대 AI 생태계 구축에 필요한 AI반도체로 영역이 확산되고 있습니다.
하지만 지난 2021년 메타버스가 1년 내내 오르다가, 2022년 줄곧 하락했던 생각이 납니다. 따라서 인공지능 관련주를 매매하더라도 작은 비중으로 트레이딩 개념으로 접근해야지,, 지나치게 큰 비중으로 접근하다가는 계좌를 망칠 수 있습니다. 제가 최근 인공지능 관련주 대안으로 2차전지 양극재 및 소재주를 여러 차례 소개해드리고 있습니다. 그것 외에도 인공지능 섹터와 비슷한 흐름을 보이는 메타버스 관련주는 상대적으로 바닥권에 위치한 종목들이 많아 스윙트레이딩 가능하다고 봅니다.
그 외 특징 섹터로는 조선주들이 최근 바닥에서 꽤 많이 올라왔습니다. 2차전지 섹터야 제가 반복적으로 최근 소개해드린 만큼 잘 체크하셨겠지만, 조선주는 놓치신 분들이 많을 겁니다.
하지만 돈보뉴를 꾸준히 시청하신 분들은 제가 조선기자재 종목 중 HSD엔진을 반복적으로 추천드리면서 조선주들은 올해 1분기 실적 턴어라운드 기대감에 2~3월부터 수급이 몰릴 수 있다고 언급할 걸 기억하실겁니다. 그렇다고 실적발표까지 이들 조선주를 끌고가란 의미는 아닙니다. 적절한 시점에서 차익실현 하시고, 가급적 실적발표 전에 모두 수익실현 하십시요. 왜냐하면 실적이 예상보다 낮게 나올 경우 또 다시 긴 조정이 나올 수 있기 때문입니다.
그리고 하이스틸과 휴스틸, 세아제강 등 강관 업체들의 주가도 좋았는데요. 미국 서부 송유관이 사고로 일부 폐쇄되면서, 네바다주가 비상사태를 선포했기 때문입니다. 즉 송유관 교체 기대감과 유가 상승 기대감에 강관 업체들이 상승했다고 이해하시면 됩니다.
