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이즈미디어(IBK 2021.07.01)
- CCM(Compact Camera Module) 검사장비 제조/판매
- 지난 2년간 매출 급감
*국내 주요 고객사의 생산 기술 및 공정전환
*북미 신규 고객의 공급망 변경으로 납기 지연
- 랜디 주커버그 영입, NFT 메타버스 플랫폼 신사업 진출
*랜디 주커버그(페이스북 라이브 제작자)
- 메타버스 관련 AR/VR 신사업 하반기 본격 진출 전망

<스마일 코멘트>
주력 사업인 CCM 부문에서의 턴 어라운드 움직임이 나타나지 않는한 메타버스 관련 테마로만 접근해야 함.

엑시콘(신영증권 2021.07.01)
- DDR 및 SSD 테스터
*2021년 번인과 2022년 비메모리 웨이퍼 테스터까지 확대 예상
번인 : 3Q21부터 DRAM 테스트에 사용될 전망
비메모리 : SOC 플랫폼 장비를 개발 중
- '21년 매출액 638억원(yoy -5%)
'22년 매출액 795억원(yoy +25%) / 번인과 비메모리 테스터 장비매출 추가

<스마일 코멘트>
신영증권은 '22년 번인과 비메모리 테스터 장비 매출이 추가되면서, '22년 매출이 yoy +25% 성장을 예상했습니다. 투자자들의 선택은 선취매를 하느냐 아니면 좀더 기다리느냐인데요. 올해 전체 기준 매출액이 전년대비 소폭 하락이 예상되는 시점에서 조금은 더 기다릴 필요가 있다고 판단합니다.

삼성SDI(대신증권 202.06.30)
- 2Q21 영업익(연결) 2,527억원(yoy +143%, qoq +89.8%)
*중대형전지 부문 흑자전환
*전자재료와 소형전지 수익성 정상화
(전자재료는 반도체 및 OLED 향 매출 증가)
*3분기 영업익 3,331억원 추정

<스마일 코멘트>
2분기 실적에 대해 대부분의 증권사들이 어닝서프라이즈를 예상하고 있습니다. 스마트폰/전동공구용/자동차용 배터리 영업이익이 흑자전환 예상되며, 북미지역 ESS 배터리 판매도 좋고, 반도체 및 OLED향 전자재료 매출도 좋습니다.

반복해서 말씀드리지마, 2차전지 배터리 및 소재 섹터의 전방시장 상황은 너무 좋습니다. 전고체배터리 이슈가 있지만, 당장은 크게 고려하지 않아도 됩니다. 전고체배터리 이슈로 조정받으면 매수기회로 활용하시면 됩니다.

사람인에이치알(삼성증권 2021.06.30)
- 국내 1위, 정규직 온라인 채용 광고 플랫폼
- 경기 회복 시, 채용 플랫폼 매출 고성장 예상
*유효 구인 인원 추이('20년 4월 최저점 기록후 반등 중)
- 추가 매출(AI 기반, 채용 솔루션 유료화)
*맞춤형 인력 추천 서비스 등

<스마일 코멘트>
사람인에이치알은 코로나19 이후, 경기회복과 함께 인력 채용이 증가할 것이란 리포트 내용이었습니다. 하지만 정부정책 수혜주로 접근하는게 바람직해 보입니다. 다행히 내년 3월 9일 치뤄질 제20대 대통령 선거를 앞두고 여야 대표들은 부동산 및 취업문제를 주요 공약으로 가지고 나올 가능성이 높습니다.

주가는 이미 연초대비 꽤 많이 올라서 신규 접근하기 부담스러운 자리입니다. 최근 20일선을 찍으면서 상승하고 있으므로 20일선 눌림목 구간에서는 정부정책 수혜주로 접근 가능하다고 판단합니다.

푸드나무(미래에셋증권 2021.06.30)
- 간편건강식품(닭가슴살 등) 유통 플랫폼(랭킹닭컴 등) 보유
- 대표브랜드(‘맛있닭’, ‘신선애’, ‘러브잇’ 등)
- 1Q21 매출액 362억원(qoq +25.1%), 영업익 3억원(QoQ -59.7%)
*광고선전비 확대로 영업이익 감소
- 해외 진출 현황
*기존 : 홍콩, 몽골, 베트남, 미국, 뉴질랜드 등으로 수출
*향후 : 중국, 호주, 러시아, 일본 등으로 확대 계획

<스마일코멘트>
푸드나무는 제가 약 2년 이상 팔로업하고 있는 기업입니다. 현재 경영 전략은 영업이익은 다소 포기하더라도 광고/선전비 확대로 매출액 규모를 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다.

해당 기업을 분석하면서 가장 주목해야 할 부분은 '랭킹닭컴' 판매채널 플랫폼의 누적가입자 및 재구매율입니다. 다행히도 전체플랫폼의 지난 4년간 가입자수는 CAGR 53.8%를 기록 중입니다. 올해 1분기말 기준 가입자수는 약 161만명(랭킹닭컴 141만명) 입니다.

실적 및 성장성대비 주가는 참 못 움직이는 기업인데요. 과거에는 특정 증권사 1~2곳만 NR로 리포트를 썼는데, 현재는 다수의 증권사가 NR로 리포트를 쓰기 시작했습니다. 아마도 윙입푸드와 설립한 중국 합작법인의 매출이 시작되면('21년 하반기 예상) 증권사들이 NR이 아닌, 본격적으로 커버하면서 주가도 레벨업 하리라 봅니다.

펄어비스(이베스트증권 2021.06.30)
- 검은사막 모바일 중국 판호 획득
- 검은사막 모바일 흥행 가능성
*한국, 일본, 대만/홍콩/마카오 등에서 모두 히트
*중국 모바일게임 매출순위 Top 5에 진입할 가능성 높다고 판단
(검은사막 모바일 일평균 매출 30억원 내외 추정)
- 목표주가 77,000원에서 96,000원으로 25% 상향

<스마일코멘트>
펄어비스는 지난 2/9 해외 자회사의 이브에코스모바일 판호발급 이후 검은사막모바일이 받게 되면서 2회 연속으로 발급이 이루어졌습니다. 게임섹터에 대한 기대감이 향후에도 높아질 것으로 전망됩니다.

매매전략은 펄어비스의 주가 조정시 매수하는 방법과 엔씨소프트, 위메이드, 웹젠 등 향후 판호 기대감이 높은 종목을 선취매 하는 방법도 있습니다. 게임섹터에 대한 투자의견 상향하겠습니다.

현대이지웰(삼성증권 2021.06.30)
- 견조한 신규 고객사 수주로 2분기에도 yoy 성장 지속 전망
*2분기 신규 고객사 20여곳 추가 수주한 것으로 파악
(올해 수주 목표 100개사)
- 그룹 계열사간 시너지 효과로 상품군 및 수수료 확대 기대
*올 하반기 현대백화점 계열사 및 현대제철, KCC 등 범현대가 수주 전망

참고)임직원 200~300인 이상 기업 중 위탁복지 서비스 도입하지 않은 기업 비중은 약 75%

<스마일코멘트>
하반기 현대백화점 계열사 수주가 본격화되면 실적 업사이드여력이 상당히 높아질 것으로 기대됩니다.

효성티앤씨(신한금융투자 2021.06.30)
- 글로벌 1위 스판덱스 업체(글로벌 M/S 30%)
*중국이 글로벌 생산설비의 81%, 전체 수요의 61% 차지
- 스판덱스 가격 '20년 저점대비 두 배 이상 상승
*4Q21부터 스판덱스 공급 증가('22년 스판덱스 가격 하향 안정화 전망)
- 1Q21 스판덱스 영업이익률 37%
- '20년 하반기부터 스판덱스 호황
'21년 스판덱스 수요가 공급을 초과하며 타이트한 수급
'22년 증설효과로 공급이 수요를 상회하지만 성장지속 전망

<스마일코멘트>
신한금융투자에서는 글로벌 2위 스판덱스 업체의 밸류를 고려할 때, 글로벌 1위인 효성티앤씨의 주가 업사이드 여력이 높다고 봤습니다. 저도 그 부분에 동의합니다.

하지만, 올해 4분기를 peak out으로 스판덱스 가격이 조정을 받는다면 주가는 한번 쉬어가지 않을까 생각합니다. 따라서 현구간에서 신규 진입은 권하지 않습니다.

철강산업(하이투자증권 2021.06.30)
- 국내 철강 수급 3분기에도 타이트
*일본산, 중국산 철강재 유입 대폭 감소
*최근 몇년간 설비 조정 및 감산
- 올해 4분기 철강 수급은 불확실
*중국 수요 부진에 따른 업황 둔화
- 최선호주(현대제철, POSCO)

<스마일코멘트>
철강산업에 대해서는 타이트한 수급이 하반기에도 이어질 것으로보고, 긍정적인 의견을내는 애널들이 다수입니다. 위 하이투자증권은 3분기 수급도 타이트하므로 긍정적인 시각을 보였지만, 4분기는 확신하지 못했습니다.

중국 정부의 환경규제 이슈로 중국은 철강수출국에서 수입비중을 점차 늘릴 가능성이 높습니다. 즉, 코로나19로 인한 또 한번의 팬데믹이 오지않는한 국내기업들은 줄어든 중국의 철강 생산물량을 커버하면서 수혜를 입을 가능성이 높다고 판단합니다.

건설(교보증권 2021.06.30)
- 빨라지는 금리인상, 다가오는 피크아웃
- 한국은행, 기자간담회서 기준금리 인상 예고

<스마일코멘트>
건설업에 대한 시각이 기존 보고서와 달라서 소개해 드립니다. 제목에서 알수 있듯이, 금리인상으로 건설업의 피크아웃이 진행될 수 있다는 얘기 같습니다. 리포트 내용에는 구체적으로 의견을 서술해놓진 않았구요.

반대로 하반기에도 건설업황이 좋아질 것으로 예측하는 애널리스트(이베스트 김세련)는 '21년 40만호에 육박하는 분양 예정 물량 및 4월 누계 기준 인허가 물량 턴어라운드를 고려할때, '22년까지 분양물량이 늘어날 것으로 보고 있습니다.

제 개인적 의견은 건설섹터의 가장 큰 핵심은 주택공급 확대여부이며, 정부의 부동산 정책에 부합하므로 좋을 것으로 보고 있습니다. 금리인상을 걱정하는데, 내년 대선을 앞두고 주택구매를 위한 다양한 정책(이자 혜택 등)을 내놓을 것으로 판단되므로 '금리인상은 건설섹터에 단기적 악재이지만, 추세적인 상승을 막을 수 없다'고 판단합니다.